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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/05/03 01:01   >>

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【2日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、小幅に続落し朝方は円安を好感して強含んだが上値は追えず、寄付が天井となった。しかし、本日まで4営業日連続でザラ場安値が上昇中の5日線を割り込むことなく推移し、下値の堅さを再確認する格好に。25日線と200日線の上向きは継続しているほか、週足では2週連続で上昇中の26週線を上回って取引を終えており、買い手優位の状況が続く。一目均衡表では、日々線が雲上限を上回って推移したほか、上昇中の転換線も雲抜けを達成
していることから、上向きをキープした基準線と合わせて上方シグナルが一段と強まった。遅行線も日々線との乖離幅を拡大させており、投資家のリスク負担力の大きさを示している。ボリンジャーバンドでは+1σと+2σ間のレンジ内のほぼ中央で取引を終え、4連休明けの相場上昇に期待をつなぐ。週足は中心線を抜けて、+1σ(23195.89円)までの新たなレンジに移行しており、週足の+1σが新レンジの上値目標として視野に入ってきた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは首吊を示す手繰線が出て来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経平均週間ベース】
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@ 4月25日(水)参考
A 4月26日(木)参考
B 4月27日(金)参考
C5月01日(火)22508.03円▲40.16円▲0.18%
05月01日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均、日経平均は続伸であったが、しかし日経平均先物、Topix、さらにTopix先物は反落であった。新興株01日の日経ジャスダック平均は続落したが、東証マザーズ指数は反落した。

D5月02日(水)22472.78円▽35.25円▽0.16%
05月02日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり、ドル建日経平均、日経平均は反落であるのに対し、日経平均先物、Topix、さらにTopix先物は続落であった。新興株02日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反発した。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は3日ぶりに反発し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに続伸した。値上がり銘柄数は418(スタンダード386、グロース32)、値下がり銘柄数は205(スタンダード199、グロース6)、変わらずは53(スタンダード51、グロース2)。
 前日までの下げに対する反動から自律反発狙いの買いが先行し、JASDAQ平均は小幅なが ら3日ぶりに反発した。また、主力の東証1部市場で輸出関連株の一角が売られ、朝高の日経平均がマイナスに転じるなか、内需関連銘柄の多い新興市場に上場する銘柄に見直し買いが散見されたことも底堅く推移する動きにつながった。ただ、4連休を控え、積極的に売買を手掛ける個人投資家などはおらず、買い戻しの域を脱するまでには至らなかった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3962円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3963.50円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で25日、50日と75日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし100日移動平均線にゴールデンクロスし、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし100日移動平均線とゴールデンクロスしている陰の丸坊主売印が確認でき下落反発相場で4/4高値から5/1安値には50.0%戻で、陽の丸坊主で買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」の解消で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が1%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が1%、200日移動平均乖離率が8%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3973.4円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線を下値支持線にした形で位置し先高見込を示す陽の丸坊主で転換線が基準線と下から上に交差し雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切り下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、前日終値比小幅高でスタートした後、引けにかけてじりじりと上げ幅を広げる展開となった。買い先行スタートとなった日経平均が、大型連休前の利益確定売りの動きからマイナスに転じるなかで、個人主体の短期資金は値動きの軽いマザーズ銘柄へと向かう展開となった。好業績銘柄の一角や直近IPO銘柄に関心が向かったほか、マザーズ時価総額上位銘柄の堅調推移も支援材料として意識された。なお、マザーズ
指数は反発、売買代金は概算で593.88億円。騰落数は、値上がり163銘柄、値下がり78銘柄、変わらず8銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1147pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1147.73 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の丸坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線これらをデッドクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた弱気維持を示す小陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が1%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で593.88億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート」の解消で「小型ショート先物ロング」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到達した。2018/03/30高値から2018/4/17安値までフィボナッチ50.0%押で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1134.45pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1120p〜1140pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に挟まれた形とした雲下状況にいる陽の丸坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を下値支持線にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション5月物はプットとコールともに下落が目立った。

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東京都知事(1)第95300号

平成30年5月2日【新高値:64】
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平成30年5月2日【新安値:30】
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