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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/05/11 00:15   >>

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【10日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は、9日のNYダウの上昇や円相場の下落といった外部環境の改善を背景に買戻が優勢となり、節目である2万2500円を回復した。ただ、投資家の関心が良好な業績見通しを示した企業など個別銘柄に移っているため、株価指数先物の上値を追う雰囲気にはつながらなかった。来週14日まで決算発表が相次ぐことで、明日も日経平均は膠着感が強く、株価指数先物も動意に乏しい展開になることが予想される。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出て来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅ながら続落し、JASDAQ-TOP20は3日ぶりに小反落、J-Stock Indexは小幅続落した。値上がり銘柄数は290(スタンダード280、グロース10)、値下がり銘柄数は334(スタンダード307、グロース27)、変わらずは64(スタンダード62、グロース2)。円相場が1ドル109円90銭台と円安に振れて推移するなか、日経平均は22500円を挟んだ底 堅い相場展開になったものの、個人投資家には買い見送りムードが強まり、JASDAQ平均は 小幅ながら続落した。国内で決算発表がピークを迎える中で、結果を見極めたいとする模
様眺めムードも強く、目先のポジションを調整する動きが商いの中心となった。節目の400 0円を前に上値は重く、売買は低調であった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定売を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3984円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3984.24円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で投資家短期売買費用25日移動平均線とゴールデンクロスし、50日、75日と100日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし、25日移動平均線とゴールデンクロスしている陰の寄付坊主売印が確認でき下落反発相場で3/16高値から4/17安値には61.8%戻で、陰の大引坊主で売印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-1%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が5%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3869.46円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線を下値支持線にした形で位置し先高見込を示す陽の丸坊主で転換線が基準線と下から上に交差し雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切り下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、利益確定売り優勢の展開だった。今週末にかけて決算発表のピークを迎えており、大きく値を飛ばす東証1部銘柄が相次いだ。このため、個人投資家の物色も再び東証1部銘柄に向かったようだ。マザーズ市場では決算を受けて大きく値を崩す銘柄も散見され、直近IPO銘柄は下値模索の動きが続いた。なお、マザーズ指数は続落、売買代金は概算で622.47億円。騰落数は、値上がり92銘柄、値下がり149銘柄、変わらず8銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1148pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1147.85 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線これらをデッドクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた強気維持を示す小陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-1%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で622.47億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート」の解消で「小型ショート先物ロング」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は1%に値する第一象限売印に到達した。2018/03/30高値から2018/4/17安値までフィボナッチ61.8%押で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1085.71pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1120p〜1140pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線を下値支持線とした雲下状況にいる陰の寄付坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を下値支持線にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション5月物は、買う権利である「コール」に上昇する銘柄が目立った。売る権利の「プット」は軒並み下げた。


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平成30年5月10日【新高値:78】
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平成30年5月10日【新安値:45】
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