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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/05/02 00:10   >>

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【01日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、前日までの米国市場が総じて下落基調だった上、米商務省が発表した1〜3月期の実質GDP(国内総生産)も個人消費の急減速などで買い材料にはつながらなかったことから売りが先行した。また30日の米株式市場では主要3指数がそろって下落したことも、日経平均先物の重しとなったようだ。ただ、日本国内では大型連休明けの来週中に1600社以上の企業決算の発表が予定されており、本日は決算発表の谷間とあって、様子見姿勢を決め込む投資家が多く、全般は小動きにとどまっていた。これまで発表された決算では19年3月期に増益を確保できると見る企業が多いとされ、1ドル=109円台前半の円安傾向も株価の底堅さにつながっているとの指摘も聞かれた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅ながら続落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに反発した。値上がり銘柄数は295(スタンダード281、グロース14)、値下がり銘柄 数は326(スタンダード301、グロース25)、変わらずは55(スタンダード54、グロース1)。  大型連休の谷間とあって、積極的な売買を手控えるムードが強まるなか、持ち高を調整 の利食い売りが勝り、JASDAQ平均は小幅ながら続落した。好決算を発表した主力の東証1部
銘柄などに資金がシフトするなか、個人投資家による中小型株への関心が薄れていることも買い見送り要因につながった。ただ、好業績株など一部の銘柄に値幅取り目的の短期資金が流入するにとどまり、全般は方向感に欠ける展開を強いられていた。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3936円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3935.57円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で25日、50日と75日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし100日移動平均線にゴールデンクロスし、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし100日移動平均線とゴールデンクロスしている陰の丸坊主売印が確認でき下落反発相場で4/10高値から4/17安値には61.8%戻で、陰の丸坊主で売印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」の解消で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が5%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3980.96円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線を下値支持線にした形で位置し先安見込を示す陰の丸坊主で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切り下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、利益確定売り優勢の展開となった。決算を手掛かりとした物色も見られたが、連休の谷間とあって商いは低調だった。マネックスGなどの東証1部銘柄に資金が向かった面もあるとみられる。なお、マザーズ指数は7日ぶり反落、売買代金は概算で619.73億円。騰落数は、値上がり101銘柄、値下がり138銘柄、変わらず11銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1136pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1136.44 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線これらをデッドクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた弱気維持を示す小陰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が1%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で619.73億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート」の解消で「小型ショート先物ロング」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は-1%に値する第一象限買印に到達した。2018/04/17安値から2018/4/28高値までフィボナッチ38.02%押で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1178.29pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1120p〜1140pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に挟まれた形とした雲下状況にいる小陽線の形で雲下に位置し、転換線と基準線を上値抵抗にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション5月物は日経平均株価が小動きで終えたため、コール、プットともに売られた。

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平成30年5月1日【新高値:98】
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平成30年5月1日【新安値:57】
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