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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/04/06 23:44   >>

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【6日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、トランプ米大統領による対中追加制裁検討表明を背景に、米中貿易紛争への懸念が再燃し買い見送りムードが強まった。時間外取引で米国株価指数先物が急落していることも警戒感を強めさせる一因となった。中国は本日まで清明節で休場のため、大きな報復措置に関する動向は出ていないが、中国がどのように反応するのか見極めたい上、今夜米国では、3月の雇用統計、パウエルFRB議長の講演などイベントも控えているだけに、全般は模様眺めムードに包まれ、方向感に欠ける展開となっていた。ただ、米国では来週、米財務省から半年次為替報告書が発表される。米国の通商・為替政策を見極める上で重要なもので、穏やかな内容になるのか、中国や日本を名指しして強硬な姿勢になるのか見極めたいとのムードも強い。このため、来週も米国の通商政策に関する報道に左右される展開となりそうだ。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは転換暗示を示す十字線が出て来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経平均週間ベース】
週間で113円上昇。
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@4月2日(月)21,388.58円▽65.72円▽0.31%
04月02日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は反落した。新興株02日の日経ジャスダック平均は続伸、東証マザーズ指数は反落した。

A4月3日(火)21,292.29円▽96.29円▽0.45%
04月03日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続落した。新興株03日の日経ジャスダック平均は反落、東証マザーズ指数は続落した。


B4月4日(水)21,319.55円▲27.26円▲0.13%
04月04日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均は続落したが、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は反発した。新興株04日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続落した。

C4月5日(木)21,645.42円▲325.87円▲1.53%
04月05日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均は反発したが、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続伸した。新興株05日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反発した

D4月6日(金)21,567.52円▽77.90円▽0.36%
04月06日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は反落した。新興株06日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反落した。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は反落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに4日 続落した。値上がり銘柄数は218(スタンダード211、グロース7)、値下がり銘柄数は416(スタンダード385、グロース31)、変わらずは42(スタンダード40、グロース2)。トランプ米大統領が日本時間の本日早朝、中国からの輸入品に1000億ドル規模の新たな追加関税を検討する方針を表明したことで、いったんは和らいだ米中の通商問題への懸念が再燃。日経平均が下落して始まった流れを受けて、JASDAQ平均も買い先行で取引を開始したものの、すぐにマイナス圏に沈んだ。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3983円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3983.39円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で25日、100日移動平均線とゴールデンクロスし50日と75日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線が下値支持線となり、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で下値支持し100日移動平均線とゴールデンクロスしている陽の丸坊主が確認でき下落反発相場で3/14高値から3/26安値には61.8%戻で、十字線で買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4005.61円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線に挟まれた形で位置し先高見込を示す陰の丸坊主で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、買い先行後にマイナスに転じ、下げ幅を1%超に拡大する展開になった。朝方にトランプ政権が1000億ドルの対中追加関税の検討と伝わり、為替相場も円高に振れたことで、小幅反落でスタートした日経平均の流れを受けて、マザーズ指数も買い先行直後にマイナスに転じた。直近IPO銘柄やテーマ株への物色はみられていたものの、マザーズ時価総額上位銘柄が軒並み弱い動きとなったことで、終日弱含む展開となった。なお、マザーズ指数は大幅反落、売買代金は概算で1015.48億円。騰落数は、値上がり59銘柄、値下がり181銘柄、変わらず6銘柄。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1190pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1190.88 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、200日移動平均線を下値支持線として形成後反発し、25日移動平均線と100日移動平均線をゴールデンクロスし50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた先安見込を示す陰の大陰坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で923. 27億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到達した。2018/3/16高値から2018/3/26安値までフィボナッチ61.8%戻で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1120.96pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1151p〜1155pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線を下値支持線とした雲下状況にいる陰の大引坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を下値支持にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。





【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は株式相場の下落を受けてコールは売りが目立ち、
プットは総じて買われた。

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平成30年4月6日【新高値:110】
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平成30年4月6日【新安値:59】
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