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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/04/25 00:09   >>

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【24日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は、米長期金利の上昇を背景に円安が進んだことから、買い先行で始まった。また、地政学リスクや米中貿易摩擦などへの懸念もひとまず後退していることで、リスクオンの流れにつながり、買い戻しが優勢となった。加えて時間外取引での米国株価指数先物高が、今夜のNYダウの値上がりへの期待につながり、日経平均先物高に貢献したとみられる。市場からは「トヨタ自や三菱UFJ、ソフトバンクG等時価総額の大きい銘柄に欧米の投資ファンドとみられる買いが入り、日経平均の上昇に寄与したことも日経平均先物買いへの安心感を誘った」との指摘も聞かれた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。



【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは3日続伸し、JASDAQ-TOP20は5日続伸した。値上がり銘柄数は391(スタンダード375、グロース16)、値下がり銘柄数は248(スタンダード227、グロース21)、変わらずは51(スタンダード48、グロース3)。 1ドル=108円台後半へと進んだ円安が好感され、日経平均が3日ぶりに反発したことで、ひとまず投資家心理が改善し、個人投資家なども運用リスクを取る動きが広がり、中小型 株中心の新興市場にも買いが優勢となった。ただ、投資家心理が改善したとはいえ、企業決算の発表本格化を前に様子見ムードは強く、全般は小幅な上昇にとどまり、個別材料株中心に値を上げる銘柄が増加していた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3951円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3951.39円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で25日、50日と75日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし100日移動平均線にゴールデンクロスし、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし100日移動平均線とゴールデンクロスしている陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で4/4高値から4/17安値には50.0%戻で、陽の丸坊主で買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」の解消で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3991.74円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線の間にいる形で位置し先高見込を示す下影陽線で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切り下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、為替の円安進行や日経平均の反発を受けて投資家心理が改善し、買い先行の展開となった。ただ、戻り待ちの売りも出やすく、マザーズ指数はやや上値が重かった。売買代金は前日に比べ持ち直したものの、引き続き低調に推移した。なお、マザーズ指数は3日続伸、売買代金は概算で722.92億円。騰落数は、値上がり112銘柄、値下がり123銘柄、変わらず12銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1140pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1140.66pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し小陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線これらをデッドクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた上昇転換を示す小陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で722.92億円と上方へ整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート」の解消で「小型ショート先物ロング」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-1%に値する第一象限買印に到達した。2018/4/02高値から2018/04/17安値までフィボナッチ50.00%戻で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1195.33pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1155p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に挟まれた形とした雲下状況にいる小陽線の形で雲下に位置し、転換線と基準線を上値抵抗にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。















【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション5月物は買う権利である「コール」に値上がり銘柄が目立った。売る権利である「プット」は下落した。

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平成30年4月24日【新高値:45】
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平成30年4月24日【新安値:16】
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