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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/04/23 23:27   >>

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【23日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、米アップル株の下落を背景にした米国株安というネガティブ材料と、1ドル=107円台後半へと進んだ円安というポジティブ材料が交錯するなか、方向感のない動きに終始していた。市場からは、あすから国内でも本格的に始まる3月期決算発表を見極めたいとのムードが強く、積極的な売り買いを仕掛ける向きはいなかった。市場からは、週初海外勢の動きが鈍く、国内勢も様子見姿勢を決め込んでいるといい、市場エネルギーの減少傾向が続いている。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出て来ている。



【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも小幅ながら続伸した。値上がり銘柄数は349(スタンダード326、グロース23)、値下がり銘柄数は268(スタンダード253、グロース15)、変わらずは67(スタンダード65、グロース2)。20日の米国株の下落を背景にした日経平均株価の続落に連動して、JASDAQ平均も一時前週末比3.04円安の3925.97円と反落する場面もあった。ただ、決め手となる材料が不足する中、主力の東証1部銘柄の上値の重さから、好材料の出た個別株中心に物色が向かった。決算発表が本格化することから積極的な売買が見送られていたこともあり、市場エネルギーは依然 少なく、商いは盛り上がりの欠けた状態が続いている。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3936円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3937.02円をつけた下影陽線を切上げる状況下で25日、50日と75日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし100日移動平均線にゴールデンクロスし、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし100日移動平均線とゴールデンクロスしている下影陽線買印が確認でき下落反発相場で4/4高値から4/12安値には50.0%戻で、下影陽線で買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」の解消で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3994.58円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線の間にいる形で位置し先高見込を示す下影陽線で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切り下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、主力株の一角で買い戻し優勢となり、個別材料を手掛かりに値を飛ばす銘柄も見られた。ただ、前週末までの株価上昇を受けて利益確定売りや戻り待ちの売りに押される銘柄も多かった。株式市場全体として決算発表シーズンを前に模様眺めムードが強く、東証1部のマネックスG<8698>やエムアップ<3661>に個人投資家の物色が向かったこともあり、マザーズ市場の商いは低調だった。なお、マザーズ指数は小幅続伸、売買代金は概算で592.47億円。騰落数は、値上がり109銘柄、値下がり130銘柄、変わらず7銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは上昇転換を示す手繰線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1134pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1135.63 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し手繰線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線これらをデッドクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた上昇転換を示す手繰線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が-3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で592.47億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート」の解消で「小型ショート先物ロング」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は-2%に値する第一象限買印に到達した。2018/4/02高値から2018/04/17安値までフィボナッチ50.00%戻で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1200.06pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1155p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に挟まれた形とした雲下状況にいる陰の大引坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を上値抵抗にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。














【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション5月物は、コールとプットともに前週末に比べ総じて下落した。

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平成30年4月23日【新高値:44】
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平成30年4月23日【新安値:26】
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