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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/04/21 00:48   >>

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【20日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、半導体需給のピークアウト懸念などによる米国株の下落が投資家心理を圧迫し、様子見ムードが強まった。ただ、為替が1ドル=107円70銭近辺まで円安に振れたことで、CTAなどの買い戻しの動きが強まったようで、前日比70円高の2万2270円と一時切り返す場面もあった。その後は、週末のポジション調整の売買が主体となり、積極的に上値を追う勢いはなかった。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは買勢力弱体を示す下十字が出て来ている。



【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経平均週間ベース】
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@4月16日(月)21,835.53円▲56.79円▲0.26%
04月16日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均は反発したが、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続伸した。新興株16日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反落した。
A4月17日(火)21,847.59円▲12.06円▲0.06%
04月17日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり日経平均、ドル建日経平均は続伸したが、Topix、Topix先物、及び日経平均先物は反落した。新興株17日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続落した。
B4月18日(水)22,158.20円▲310.61円▲1.42%
04月18日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり日経平均、ドル建日経平均は続伸したが、Topix、Topix先物、及び日経平均先物は反発した。新興株18日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反発した。
C4月19日(木)22,191.18円▲32.98円▲0.15%
04月19日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり日経平均、ドル建日経平均、Topix、及び日経平均先物は続伸した。しかしTopix先物は反落した。新興株19日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反落した。
D4月20日(金)22,162.24円▽28.94円▽0.13%
04月20日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり日経平均、ドル建日経平均、及び日経平均先物は反落した。しかしTopixは続伸したがTopix先物は変わらずであった。新興株19日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反落した。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに反発し、JASDAQ-TOP20は小幅ながら3日続伸した。値上がり銘柄数は386(スタンダード357、グロース29)、値下がり銘柄数は219(スタンダード211、グロース8)、変わらずは69(スタンダード66、グロース3)。日米首脳会談を波乱なく通過したことで新規の手掛かり材料に欠ける中、前日に見られた主力株への資金シフトの流れが続き、JASDAQ平均は続落して始まった。ただ、ポジション調整の買い戻しなどの動きもあり、即座にプラス転換。その後も終日堅調な値動きとなった。しかし、市場エネルギー自体は依然減少傾向にあり、自律反発の域を抜け出ていないとの指摘も聞かれた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3928円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3929.01円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で25日、50日と75日移動平均線で頭を押さえられ、200日移動平均線を下値支持線にし100日移動平均線にゴールデンクロスし、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線を下値支持線にし100日移動平均線とゴールデンクロスしている陽の丸坊主買印が確認でき下落反発相場で4/4高値から4/12安値には50.0%戻で、陽の丸坊主で買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」の解消で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-1%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が5%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-1σを下値指示線にするなど、-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3997.47円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3800円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられた形で位置し先高見込を示す陽の丸坊主で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切り下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、買い優勢の展開となった。時価総額上位の主力株は引き続き弱い動きとなったが、全般には値ごろ感から押し目買いが入り、マザーズ指数は堅調に推移した。材料株を中心に値を飛ばす銘柄も見られた。本日、新規上場したHEROZ<4382>が前評判の高さどおり人気化したことも、マザーズ銘柄の刺激材料になったとみられている。なお、マザーズ指数は反発、売買代金は概算で638.28億円。騰落数は、値上がり156銘柄、値下がり83銘柄、変わらず9銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1134pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1134.33 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し小陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線これらをデッドクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた強気維持を示す小陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が-3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で638.28億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート」の解消で「小型ショート先物ロング」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-3%に値する第一象限売印に到達した。2018/3/06安値から2018/04/06高値までフィボナッチ61.8%押で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1204.96pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1155p〜1160pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に頭を押さえられた形とした雲下状況にいる陰の大引坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を上値抵抗にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。













【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
株式相場の方向感が乏しかったため、日経平均オプション5月物はコール、プットともに売られた。


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平成30年4月20日【新高値:54】
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平成30年4月20日【新安値:21】
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