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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/04/20 00:10   >>

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【19日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は、18日の米国市場はまちまちだったが、金属大手のアルコアは、取引終了後に1-3月期決算を発表し、時間外では上昇して推移。さらに、ロシアの世界的なアルミニウム製造メーカー、UCルサールに対する米国の制裁措置を受け、非鉄金属の需給逼迫が想定される状況となり、アルミニウムやニッケルなど商品市況の上昇が材料視された。住友鉱山<5713>など資源関連セクターがけん引する格好で一時23360円まで上げ幅を広げた。ただし、価格帯別出来高では商いが積み上がっている水準でもあり、利益確定の売りも出やすく、その後はこう着の中で、大引けにかけて上げ幅を縮めていた。ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、コナミHD<9766>が重石に。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱線を示す上影陽線が出て来ている。



【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexがともに反落し、JASDAQ-TOP20は続伸した。値上がり銘柄数は332(スタンダード322、グロース10)、値下がり銘柄数は289(スタンダード264、グロース25)、変わらずは58(スタンダード53、グロース5)。JASDAQ平均は買い先行で取引を開始。しかし、日米首脳会談を無事に通過したことで安心感が強まったことで本日は相対的に主力株へ資金が向かう流れとなり、すぐにマイナス転換。一時プラス圏を奪還する場面も見られたが、買いは続かずJASDAQ平均はきょうの安値圏で取引を終えた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3910円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3912.17円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で25日、50日と75日移動平均線で頭を押さえられ、100日移動平均線と200日移動平均線の両方にデッドクロスし、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では100日移動平均線と200日移動平均線にデッドクロスしている陰の大引坊主から成る売印の陰の大引主が確認でき下落反発相場で4/4高値から4/17安値には61.8%押で、陽の丸坊主で買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」の解消で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-1%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が8%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-1σを下値指示線にするなど、-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4000.42円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では4000円から4100円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられた形で位置し先安見込を示す陰の大引坊主で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え下向で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切り下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、前日からの流れを引き継いで買いが先行した。日米首脳会談を無事通過したとの見方から日経平均が続伸スタートし、中小型株についても目先の安心 感につながったようだ。ただ、マザーズ指数が5日線を上回る水準では利益確定の売りも出て、朝高後は軟調に推移した。引き続き国内外のリスク要因に対する個人投資家の警戒感は強いもよう。なお、マザーズ指数は反落、売買代金は概算で764.40億円。騰落数は、値上がり110銘柄、値下がり127銘柄、変わらず11銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反落で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1124pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1125.61pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の丸坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線これらをデッドクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が-3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で764.40億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート」の解消で「小型ショート先物ロング」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-4%に値する第一象限売印に到達した。2018/3/06安値から2018/04/06高値までフィボナッチ61.8%押で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1215.4pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1151p〜1155pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に頭を押さえられた形とした雲下状況にいる陰の大引坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を上値抵抗にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。













【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション5月物はコールもプットも軒並み売られた。

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平成30年4月19日【新高値:60】

平成30年4月19日【新安値:14】
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