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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/04/19 00:21   >>

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【18日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は、17日のNYダウの大幅続伸、為替の円安基調を受けて日経平均が約1カ月半ぶりに2万2000円台を回復した流れなどを背景に買いが先行して始まった。17日から始まった日米首脳会談では、北朝鮮問題などを中心に話し合われ、市場では通商、為替政策への問題が先送りされたことで、ひとまず安心感を誘ったとの指摘が聞かれたほか、次期米国務長官に指名されたポンペオCIA長官が3月に北朝鮮を訪問していたとの報道もあり、東アジアに対する地政学リスクの後退も支援材料となり、市場では「円売り・株式先物買い」の仕掛け的な動きも出たとの声も聞かれた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに3日ぶりに反発し、JASDAQ-TOP20は4日ぶりに反発した。値上がり銘柄数は472(スタンダード441、グロース31)、値下がり銘柄数は155(スタンダード147、グロース8)、変わらずは57(スタンダード56、グロース1)。米国株の上昇や為替の円安傾向を受けた日経平均の上伸を映して、新興市場にも買い戻しの流れが波及。トランプ米大統領が北朝鮮と極めて高いレベルでの直接協議を始めていると語ったことから、地政学リスクへの懸念が後退。新興市場でもリスク選好の買いが入ったようだ。ただ、マクドナルド<2702>など時価総額の大きい銘柄の上値が重いため、市場では「好業績など一部の材料株に資金が集中している動きに変わりはない」との声が聞かれたように、明確な底打ち感には至っていないようだ。 これを受けて、JASDAQ平均も買い先行で取引を開始した。しかし、買いの勢いは続かず前場半ば頃にはマイナス転換になった。その後も終日じりじりと下げ幅を広げる展開となった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3915円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3918.55円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で25日、50日と75日移動平均線で頭を押さえられ、100日移動平均線と200日移動平均線の両方にデッドクロスし、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では100日移動平均線と200日移動平均線にデッドクロスしている陰の大引坊主から成る買印の陽の丸坊主が確認でき下落反発相場で4/4高値から4/17安値には61.8%押で、陽の丸坊主で買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング上場投資信託現物と先物ショート」の解消で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が-2%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が8%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4003.43円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では4000円から4100円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられた形で位置し先安見込を示す陰の大引坊主で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え下向で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切り下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、これまでの下落を受けて、一旦自律反発の動きがみられる展開となった。本日は、米株高や円安の進展を背景とした日経平均の買い先行スタートに伴って、マザーズ指数もプラスでスタートした。その後も、地政学リスクの後退を受けた個人投資家による自律反発の狙いの買いも相まって上げ幅を引けにかけて拡大する展開となった。材料株や直近IPO銘柄のほか、幅広い銘柄に買い戻しが入る格好となり、マザーズ指数は5日線水準まで戻す格好に。なお、マザーズ指数は3日ぶり反発、売買代金は概算で918.96億円。騰落数は、値上がり187銘柄、値下がり52銘柄、変わらず9銘柄。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1135pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1135.87 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線これらをデッドクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が-4%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で918.96億円と上方へ整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに決算後の値動きが危険という理由で「小型ロング先物ショート」の解消で「小型ショート先物ロング」に巨大機関投資家の中では大多数がこの戦略を取る処が多い事に加え中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-4%に値する第一象限買印に到達した。2018/3/06安値から2018/04/06高値までフィボナッチ61.8%押で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1215.4pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1151p〜1155pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に頭を押さえられた形とした雲下状況にいる陰の大引坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を上値抵抗にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。












【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
株式相場の上昇で、日経平均オプション5月物は買う権利である「コール」が上昇。売る権利の「プット」は下げた。

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平成30年4月18日【新高値:63】
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平成30年4月18日【新安値:19】
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