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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/04/16 23:58   >>

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【16日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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16日の日経平均先物は、米英仏によるシリア攻撃の影響が警戒されていたが、朝方の段階で円相場が1ドル107円50銭辺りと落ち着いた動きをみせていたこともあり、ショートカバーが先行する格好となった。ただし、手掛かり材料は為替動向の他、グローベックスのNYダウ先物に留まっており、前場半ばの21880円を高値に次第に膠着感の強い相場展開が続いた。上昇して始まったファナック<6954>が下げに転じている他、東エレク<8035>は続伸ながらも上げ幅を縮めており、指数の上値を抑えている。結局はディフェンシブ系の銘柄への物色が中心となり、上値を追いづらい要因となった。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均とJ-Stock Indexが反落、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり銘柄数は181(スタンダード175、グロース6)、値下がり銘柄数は453(スタンダード422、グロース31)、変わらずは41(スタンダード38、グロース3)。14日に米英仏がシリア攻撃に踏み切っていたものの、市場では楽観論も聞かれる状況で、日経平均は一先ずアク抜けといった動きで開始した。これを受けて、JASDAQ平均も買い先行で取引を開始した。しかし、買いの勢いは続かず前場半ば頃にはマイナス転換になった。その後も終日じりじりと下げ幅を広げる展開となった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃3910円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3910.99円をつけた陰の大引坊主を切上げる状況下で25日、50日と75日移動平均線で頭を押さえられ、100日移動平均線とゴールデンクロスし200日移動平均線が下値支持線となり、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で下値支持し100日移動平均線とゴールデンクロスしている陽の手繰線が確認でき下落反発相場で3/14高値から3/26安値には61.8%戻で、陽の寄付坊主で買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が-2%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が-2%、200日移動平均乖離率が8%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-3σを下値指示線にするなど、-3σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3872.71円まで切下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では4000円から4100円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられた形で位置し先高見込を示す陽の寄付坊主で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え下向で雲下限が上値抵抗になっているため要注意である。雲が切り下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、大きく値を崩す銘柄が多かった。このところの値動きの悪さに加え、シリア情勢を巡る地政学リスクや国内政治リスクの高まりなどを嫌気した売りが広がったようだ。決算発表を受けて売り込まれる銘柄も目立った。なお、マザーズ指数は大幅反落、売買代金は概算で877.09億円。騰落数は、値上がり40銘柄、値下がり202銘柄、変わらず6銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1120pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1122.39 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線これらをデッドクロスし、50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた先安見込を示す陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-1%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で914.98億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに中小型投資信託売が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-1%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限売印に到達した。2018/3/16高値から2018/3/26安値までフィボナッチ61.8%戻で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1222.99pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1151p〜1155pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線に頭を押さえられた形とした雲下状況にいる陰の大引坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を上値抵抗にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。










【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション5月物は、コールとプットともに総じて売られた。東証1部の売買代金が低調で様子見の投資家が多かった。

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平成30年4月16日【新高値:34】
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平成30年4月16日【新安値:50】
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