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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/04/10 01:00   >>

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【6日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、6日の米国の大幅安などを嫌気して売り先行で始まったが、その後は押目買いや買い戻しの動きが広がった。米中貿易摩擦への警戒感は拭えないが、時間外取引で米国株価指数先物が大幅に上昇している事から、今夜の米国株価の反発への期待感も日経平均先物買いにつながった。物色の矛先もファーストリテ<9983>、ユニファミ
マ<8028>、テルモ<4543>、花王<4452>など値がさ株で内需の好業績が期待される銘柄が上昇したことも日経平均先物買いに寄与したものとみられる。ただ、今週末から来週初めにかけて、米財務省が半年次為替報告書を発表する。市場では、米国の為替や通商政策の行方を見極める上でポイントになるもので、その内容を見極めたいと雰囲気が底流にあり、総じて商いは薄く、この流れがしばらく続こうとの声が聞かれた。当面は省エネ相場が継続しそうだ。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続落した。値上がり銘柄数は330(スタンダード308、グロース22)、値下がり銘柄数は285(スタンダード268、グロース17)、変わらずは69(スタンダード68、グロース1)。6日のNYダウの大幅安を嫌気して、JASDAQ平均も売り先行で取引を開始。ただ、日経平均が底堅さを見せたことからJASDAQ平均も3964.15円をきょうの安値に一時プラス圏に切り返す場面も。新興市場では直近IPO銘柄やテーマ株などを中心に短期資金の流入が続いており、これが投資家心理の支えになった面もあったとの声が聞かれた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは首吊を示す手繰線が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3980円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3982.95円をつけた陽の手繰線を切上げる状況下で25日、50日と75日移動平均線で頭を押さえられ、100日移動平均線とゴールデンクロスし200日移動平均線が下値支持線となり、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で下値支持し100日移動平均線とゴールデンクロスしている陽の手繰線が確認でき下落反発相場で3/14高値から3/26安値には61.8%戻で、十字線で買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4005.61円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線に挟まれた形で位置し先高見込を示す陰の丸坊主で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、6日の米株安を受けて売りが先行してスタートした。このところ活況を見せていた直近IPO銘柄を中心に利益確定の売りが広がった。ただ、日経平均が底堅く推移したことで、マザーズ市場でも買い戻しや下値を拾う動きが出た。なお、マザーズ指数は反発、売買代金は概算で761.85億円。騰落数は、値上がり132銘柄、値下がり107 銘柄、変わらず7銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1190pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1182.78 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、200日移動平均線を下値支持線として形成後反発し、25日移動平均線と100日移動平均線をゴールデンクロスし50日移動平均線と75日移動平均線に頭を押さえられた先高見込を示す下影陽線で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で761.85億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到達した。2018/3/16高値から2018/3/26安値までフィボナッチ61.8%戻で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1120.96pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1151p〜1155pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線を下値支持線とした雲下状況にいる陰の大引坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を下値支持にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向き接触状況にいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。






【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は、プットとコールでともに前週末に比べ下落が目立っ
た。東証1部の売買代金が低調で様子見の投資家も多く、時間的価値の低下を意識した売りが出た。


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平成30年4月9日【新安値:111】
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