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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/03/05 23:19   >>

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【5日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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2日の米国市場は、トランプ米大統領による保護貿易主義発言が引き続き売り材料視されNYダウが一時370ドル下落したが、値ごろ買いも入り70ドル安まで戻した。ただ、今週は鉄鋼製品などげの輸入関税に関する詳細が決まる見通しのため、回復傾向をたどる世界景気のスローダウンに対する警戒感が一段と強まったほか、為替も1ドル=105円台と円高基調が続いていることも日経平均先物売りに繋がった。こうした中、鉄鋼、非鉄、建機などのシクリカル銘柄が値を下げたほか、指数寄与度の高いファナック<6954>やソフトバンクG<9984>など指数寄与度が高い銘柄も値を下げたことも225先物にはマイナスの影響を及ぼした。2月の米VIXショック以降、調整色が強まっている中、週末にはSQを控えている上、決算期末も迫っている。SQをにらんだ、思惑的な売買が加速するほか、相場の不安定さ払しょくされなければ、機関投資家による決算対策売りも早々に出てくるとの観測されるなど、需給不安が拭えず、先安警戒感が増幅している。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す上影陰線が出て来ている。



【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。



【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも大幅安となった。値上がり銘柄数は85(スタンダード81、グロース4)、値下がり銘柄数は586(スタンダード551、グロース35)、変わらずは30(スタンダード29、グロース1)。NYダウの4日続落、為替の円高基調などが重しとなり、日経平均株価は約3週間ぶりに2万1000円台を割り込むなど売り優勢。JASDAQ市場にも売りが波及する格好となり、JASDAQ平均は2月16日以来約3週間ぶりに終値で4000円台を割り込んだ。ただ、直近急騰した銘柄の一角には引き続き買いが入るなど、物色も散見された。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3960円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3964.74円をつけた陽の十字線を切下げる状況下で25日移動平均線、50日移動平均線とデッドクロスし、75日、100日、200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では75日、100日や200日移動平均線で下値支持しデッドクロスしている陽の十字線が25日移動平均線をデッドクロスを形成したため陰の大引坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-4%上昇で25日が-4%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-4%、25日移動平均乖離率が-4%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では−2σを下値指示線にするなど、−2σから−1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4152.74円まで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では4200円から4250円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では雲中におり株価が基準線と転換線で頭が押さえられた形で位置し先安見込を示す陰の大引坊主で雲中に位置している。遅行線が実体線を越え下向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、大きく値を崩す銘柄が相次いだ。このところ中小型株は主力大型株に比べ堅調に推移していたが、日経平均が連日で3ケタの下落となるなか、リスク回避目的の売りが強まったようだ。なお、マザーズ指数は大幅に3日続落、下落率は5%を超えた。売買代金は概算で1335.69億円。騰落数は、値上がり8銘柄、値下がり228銘柄、変わらず5銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す大陰線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1150pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1152.84pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し大陰線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線で頭を押さえられ、25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線と100日移動平均線を下超えデッドクロスし、200日移動平均線を下値支持線として形成後、先安見込を示す大陰線が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-5%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1335.69億円と上方へ整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに中古型投資信託買が中心のため、中古型投資信託が解約売りを迎えた本日では5日移動平均乖離率は-5%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限売印に到達した。2018/12/24安値から2018/2/27高値までフィボナッチ61.8%押で雲下限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは−3σを下値指示線にするなど−3σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1140.19pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1200pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を越えて転換線と基準線に頭を押さえられた雲下の形を示す大陰線の形で雲下に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲下になっている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。






【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物は前週末に比べ総じて軟調だった。相場の下落を受けてコールが売られたほか、権利行使価格が現在の価格を下回るプットも下げた。

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平成30年3月5日【新高値:14】
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平成30年3月5日【新安値:100】
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