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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/03/31 00:14   >>

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【30日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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29日の米国株高や1ドル=106円台で落ち着いた動きとなっている為替相場を映して、主力株中心に買われ、日経平均が続伸した流れから、日経平均先物も買いが先行して始まった。ここ数日、米ハイテク株安が東京市場の下落要因となっていただけに、米国株の値上がりは投資家心理を改善させていた。しかし、30日の欧米市場はイースター休暇
で休場な上、外国人投資家の売り越し姿勢も継続しており、積極的に日本株を買い進める動きにはなっていない。市場からは、3月決算期末を意識した国内機関投資家による最後のポジション調整の売買が出ただけと冷めた声も聞かれた。加えて、米中の貿易問題や北朝鮮情勢、国内政局など内外の政治リスクなど払拭されていない要因が数多く残っており、状況次第では再び大きく値を下げる場面も想定されそうで、不安定な動きは当面続きそうだ。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す小陽線が出て来ている。

【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経平均週間ベース】
週前半裁定解消売が中心であり月末・期末ではあるが裁定解消売の益出による買戻返済で、陽線で終了。
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@3月26日(月)20766.1円▲148.24円▲0.72%
03月26日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は反発した。新興株26日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続落した。

A3月27日(火)21,317.32円▲551.22円▲2.65%
03月27日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続伸した。新興株27日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反発した。

B3月28日(水)21,031.31円▽286.01円▽1.34%
03月28日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は反落した。新興株28日の日経ジャスダック平均は反落したが、東証マザーズ指数は続伸した。

C3月29日(木)21,159.08円▲127.77円▲0.61%
03月29日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均は続落したが、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は反発した。新興株29日の日経ジャスダック平均は反発したが、東証マザーズ指数は続伸した。

D3月30日(金)21,454.30円▲295.22円▲1.40%
03月30日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均は反発したが、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続伸した。新興株30日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続伸した。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも続伸した。値上がり銘柄数は457(スタンダード426、グロース31)、値下がり銘柄数は186(スタンダード179、グロース7)、変わらずは42(スタンダード41、グロース1)。米ハイテク株高の流れを受けて、日経平均が続伸。中小型株中心の新興市場にも買いが波及したが、海外勢は週末が聖金曜日(グッドフライデー)の祝日となるため、市場参加者は少なく買い一巡
後はこう着感が強まった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3980円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3983.97円をつけた陽の手繰線を切下げる状況下で25日、50日、75日、100日移動平均線とデッドクロスし、200日移動平均線が下値支持線となり、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で下値支持し100日移動平均線とデッドクロスしている陽の手繰線が確認でき下落相場で3/22高値から3/26安値には50.0%戻で、陽の手繰線後陽の寄付坊主が発生する三川宵の明星買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が-1%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4047.91円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられた形で位置し先高見込を示す陽の寄付坊主で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、前日の米株高や日経平均の大幅続伸を受けて投資家心理の改善が続き、堅調な展開となった。引き続き個人投資家による中小型株への物色シフトも見られ、直近IPO銘柄を中心に大きく値を飛ばした。なお、マザーズ指数は4日続伸、売買代金は概算で1137.64億円。騰落数は、値上がり175銘柄、値下がり57銘柄、変わらず9銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続伸で大引けを迎えた。 大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1206pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1206.24 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、25日移動平均線、50日移動平均線と75日移動平均線と、100日移動平均線がデッドクロスし、200日移動平均線を下値支持線として形成後反発し、首吊線が出現し上昇転換暗示を示し先高見込を示す陽の大引坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が1%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1137.64億円と上方へ整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに中小型投資信託買が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到達した。2018/1/18高値から2018/3/23安値までフィボナッチ38.2%戻で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1219.52pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1151p〜1155pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線と転換線を下値支持線とした雲下状況にいる陽の大引坊主の形で雲下に位置し、転換線と基準線を下値支持にし日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り下がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は株式相場の上昇を受けてコールが軒並み上昇し、プットは総じて下落した。

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平成30年3月30日【新高値:74】
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平成30年3月30日【新安値:6】
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