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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/03/26 23:12   >>

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【26日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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前週末23日のNYダウが中国との「貿易戦争」激化に対する警戒感などから424ドル安と大幅に続落したことを受けて、日経平均先物は売り優勢で始まり、一時前営業日比200円安の2万0150円まで下落した。ただ、配当などの権利付き最終売買日を翌日に控え、指数寄与度の高い主力銘柄中心に買い戻しが入ったほか、日銀によるETF買いや国内年金資金とみられる買い観測が広がり、日経平均が切り返したことから、日経平均先物も現物市場の戻りに連動する形でプラスに転じた。東証が発表した投資家別売買動向によると、外国人投資家16日まで10週間連続して売り越していることが判明したが、市場では、過去2、3年で最大級の売り越しで、海外勢の売りは峠を越えたとの見方が広がっている。しかし、27日午前9時半から、佐川宣寿前国税庁長官の証人喚問を控えるだけに、佐川証言を受けた投機筋の動きが警戒される上、権利付き最終売買日を通過したあとの国内勢の動きも不透明で、買い戻しの域を抜け出たとはいいづらく、目先は神経質な動きになりそうだ。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す大陽線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexがともに小幅続落し、JASDAQ-TOP20は小反発となった。値上がり銘柄数は246(スタンダード227、グロース19)、値下がり銘柄数は412(スタンダード393、グロース19)、変わらずは54(スタンダード53、グロース2)。米中貿易紛争激化への警戒感から23日のNYダウが大幅に続落。この流れからJASDAQ平均も売り先行で取引を開始。その後、JASDAQ平均は一時前営業日比79.90円安の3855.02円 まで下落した。ただ、日銀による上場投資信託(ETF)買い入れへの思惑に加え、公的年金 の買い出動観測などが広がったこともあり、日経平均が大引けにかけてプラスに転換、これが新興市場での買い戻しにも繋がる格好になっているようだ。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは上昇転換暗示を示す手繰線が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3910円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3915.09円をつけた手繰線を切下げる状況下で25日、50日、75日、100日移動平均線とデッドクロスし、200日移動平均線が下値支持線となり、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で下値支持し100日移動平均線とデッドクロスしている陰の丸坊主が確認でき下落相場で3/15高値から3/23安値には50.0%戻で、陽線2本後に陰の丸坊主が発生する上放れ三法即ち買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-2%上昇で25日が-3%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-2%、25日移動平均乖離率が-3%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-3σを下値指示線にするなど、-3σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4102.07円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられた形で位置し上昇転換暗示を示す手繰線で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、23日の米株安を受けてリスク回避の売りが先行してスタートした。その後は日経平均が切り返すとともにマザーズ指数も下げ渋った。しかし、直近の株価急落で需給悪化した銘柄では引続き売りが嵩み、マザーズ指数は前週末終値水準を回復出来なかった。なお、マザーズ指数は続落、売買代金は概算で898.37億円。騰落数は、値上がり92銘柄、値下がり138銘柄、変わらず10銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは上昇転換暗示を示す手繰線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1150pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1151.48 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、25日移動平均線、50日移動平均線と75日移動平均線と、100日移動平均線がデッドクロスし、200日移動平均線を下値支持線として形成後反発し、2本目の上放れた陽線出現後前日終値より安くよ寄り陰線が出た蝋燭足が出現したため陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-3%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で898.37億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに中古型投資信託売が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-3%となり25日移動平均乖離率は-3%に値する第一象限買印に到達した。2018/1/18高値から2018/3/23安値までフィボナッチ38.2%戻で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-3σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1248.99pまで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1290p〜1300pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線を下値支持線とした雲下の形を示す陰の寄付坊主の形で雲下に位置し、転換線が基準線を下から抜き日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は株式相場が朝安後に切り返したため、プットが総じて売られた。週明けで時間的価値の低下も意識された。コールは高安まちまちだった。

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平成30年3月26日【新高値:5】
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平成30年3月26日【新安値:243】
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