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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/03/24 00:00   >>

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【23日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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ランプ米大統領は22日、中国の知的財産権侵害に対する報復措置として中国からの輸入製品に高関税を課すことを決定した。これに対して中国も対抗措置を取ると表明、貿易摩擦への警戒感が東京市場にも暗い影を落した。本日の東京市場はリスク回避の動きが一段と強まり、日経平均先物は5日以来約3週間ぶりに2万1000円台を割り込んだ。中国への制裁措置が今後、日本や欧州など他国へ波及することも警戒され、好調を続ける世界経済の成長鈍化に対する懸念もリスク回避の動きにつながったほか、時間外取引での米国株価指数先物の下落、円高進行も加わり、投資マインドは悪化している。ただ市場からは、中国に対する制裁措置は想定の範囲内で特段の驚きはなく、政治イベントに絡んだシステム取引などにより、仕掛け的な動きが相場の下落を誘発したとの声も聞かれる。一方、来週は27日に佐川宣寿前国税庁長官の証人喚問が行われる。どのような発言が飛び出すか不明な上、米中の貿易問題の行方も気掛かりなだけに、日米の政治不安を抱えながらの展開に変化はなく、当面は軟調な展開を余儀なくされそうだ。大引安値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。



【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経平均週間ベース】
週前半高25日移動平均線を上回り週後半反落。
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@3月19日(月)21,480.90円▽195.61円▽0.90%
03月19日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続落した。新興株19日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続落した。

A3月20日(火)21,380.97円▽99.93円▽0.47%
03月20日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続落した。新興株20日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続落した。

B3月21日(水)21,380.97円▽0.00円▽0.00% 祝日。

C3月22日(木)21,591.99円▲211.02円▲0.99%
03月22日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は反発した。新興株22日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反発した。


D3月23日(金)20,617.86円▽974.13円▽4.51%
03月23日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は反落した。新興株23日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反落した。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも大幅に反落した。値上がり銘柄数は56(スタンダード54、グロース2)、値下がり銘柄数は635(スタンダード598、グロース37)、変わらずは16(スタンダード15、グロース1)。 米中貿易摩擦が激化することへの警戒感が高まり、日経平均が一時前日比1000円を超える大幅安を演じた。同様の流れで新興市場もリスク回避の動きが鮮明となり、JASDAQ平均は5日以来約3週間ぶりに4000円台を割り込んだ。米中の貿易問題が今後、日本や欧州など世界的に広がりを見せてくるのか不透明な部分も多く、投資家のマインドは悪化しているようだ。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3930円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3934.92円をつけた陽の丸坊主を切下げる状況下で25日、50日、75日、100日移動平均線とデッドクロスし、200日移動平均線が下値支持線となり、戻試状況にいる。2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では200日移動平均線で下値支持し100日移動平均線とデッドクロスしている陰の丸坊主が確認でき下落相場で3/15高値から3/23安値には50.0%戻で、陽線2本後に陰の丸坊主が発生する上放れ三法即ち買印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が-1%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-3σを下値指示線にするなど、-3σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4109.1円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲下におり株価が基準線と転換線に頭を押さえられた形で位置し先安見込を示す陰の丸坊主で雲下に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、大きく下落する銘柄が相次いだ。米中貿易摩擦への懸念等から日経平均が一時1000円を超える下落となり、マザーズ市場でもリスク回避の売りが広がった。マザーズ指数は朝方から急落したが、今月5日に付けた直近安値(1146.44pt)を 前に下げ渋る動きも見られた。なお、マザーズ指数は大幅反落、売買代金は概算で947.26 億円。騰落数は、値上がり16銘柄、値下がり226銘柄、変わらずなしとなった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1155pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1156.83 pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、25日移動平均線、50日移動平均線と75日移動平均線と、100日移動平均線がデッドクロスし、200日移動平均線を下値支持線として形成後反発し、2本目の上放れた陽線出現後前日終値より安くよ寄り陰線が出た蝋燭足が出現したため陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-3%に戻り25日移動平均乖離率が-3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で947.26 億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに中古型投資信託売が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-3%となり25日移動平均乖離率は-3%に値する第一象限買印に到達した。2018/1/18高値から2018/3/23安値までフィボナッチ38.2%戻で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-3σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1252.87pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1290p〜1300pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線を下値支持線とした雲下の形を示す陰の寄付坊主の形で雲下に位置し、転換線が基準線を下から抜き日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
株式相場の下落を受けて、日経平均オプション4月物は買う権利である「コール」が下落。売る権利の「プット」は上げた。

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平成30年3月23日【新高値:3】
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平成30年3月23日【新安値:184】
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