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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/03/02 23:43   >>

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【2日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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1日の米国市場は、トランプ大統領による保護貿易主義発言が嫌気され、NYダウが42ドル超と大幅に続落したことや1ドル=105円台後半へ進んだ円高、VIX指数の続伸など米国金融市場の不安定さが嫌気され、東京市場もリスク回避の動きが強まり、日経平均先物も売り優勢となった。午後に入ると、一部メディアが「日銀総裁、19年度ごろ出口を検討していること間違いない」などとする速報を流したことで、日本の金融緩和策の終焉への警戒感も加わり、「債券先物売り、ドル売り・円買い」が進み、日経平均先物にもマイナス影響を与えた。本日は200日移動平均線(21070円)をかろうじて死守出来たが、米国市場を始め、東京市場も値動きの荒い展開が続いているだけに、外部環境次第では、一段と下値を探る動きも想定されそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出て来ている。



【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経平均週間ベース】
週前半高25日移動平均線を上回り週後半反落
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@2月26日(月)22,153.63円▲260.85円▲1.19%
02月26日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続伸した。新興株26日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続伸した。

A2月27日(火)22,389.86円▲236.23円▲1.07%
02月27日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は強気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続伸した。新興株27日の日経ジャスダック平均は続伸したが、東証マザーズ指数は反落した。

B2月28日(水)22,068.24円▽321.62円▽1.44%
02月28日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は反落した。新興株28日の日経ジャスダック平均は続伸したが、東証マザーズ指数は反発した。
C3月1日(木)21,724.47円▽343.77円▽1.56%
03月01日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続落した。新興株01日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は反落した。

D3月2日(金)21,181.64円▽542.83円▽2.50%
03月02日の相場観で重要なことは、Put-callレシオで投資家心理は弱気になり、ドル建日経平均、Topix、Topix先物、日経平均先物、及び日経平均は続落した。新興株02日の日経ジャスダック平均、東証マザーズ指数は続落した。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は続落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに3日続落した。値上がり銘柄数は115(スタンダード106、グロース9)、値下がり銘柄数は533 (スタンダード504、グロース29)、変わらずは49(スタンダード47、グロース2)。1日の 米国株式市場は、トランプ米大統領による保護主義政策発言から、貿易摩擦の激化等世界景気の悪影響などが警戒され、NYダウは大幅続落。この流れを受けて東京市場全体で投資家心理が悪化。ただ、JASDAQ市場では、日替わり的に材料が蒸し返されるなど、外部環
境に左右されにくい銘柄などには押し目買いも入っていたようだ。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは転換暗示を示す陽の十字線が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃4060円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で4066.56円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で25日移動平均線とゴールデンクロスし、50日、75日、100日、200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日、75日、100日や200日移動平均線で下値支持しゴールデンクロスしている陰の寄付坊主が25日移動平均線をゴールデンクロスを形成したため陽の十字線で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が0%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3940.21円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では4200円から4250円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲中におり株価が基準線を下値支持線にする転換線との間に位置し転換暗示を示す陽の十字線で雲中に位置している。遅行線が実体線を越え下向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、主力株を中心に売りが先行する展開となった。米国市場でNY ダウが連日の大幅安となり、「恐怖指数」とされるVIX指数が上昇したことなどから、個人投資家にもリスク回避ムードが広がった。ただ、直近IPO銘柄や材料株、テーマ株の一角には買いが入り、マザーズ指数は下げ渋る展開となった。なお、マザーズ指数は続落、売買代金は概算で1254.12億円。騰落数は、値上がり46銘柄、値下がり181銘柄、変わらず14銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1210pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1213.65pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し下影陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日移動平均線で頭を押さえられ、50日移動平均線、75日移動平均線を下超えデッドクロスし、100日、200日移動平均線を下値支持線を形成後、先高見込を示す下影陽線が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-1%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1254.12億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は-1%となり25日移動平均乖離率は-1%に値する第一象限売印に到達した。2018/02/06高値から2018/2/14安値までフィボナッチ61.8%戻で雲下限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは−3σを下値指示線にするなど−3σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1135.74pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1200pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を越えて転換線と基準線に頭を押さえられた雲下の形を示す下影陽線の形で雲下に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲中になっている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。





【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物は株式相場の下落を受けてコールが売られ、プットが買われた。

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平成30年3月2日【新高値:15】
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平成30年3月2日【新安値:99】
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