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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/03/19 23:32   >>

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【19日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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本日の日経平均先物は、政治要因による投資家心理の悪化を受け、一時前営業日比270円安の2万1170円まで下押した。国内では、各メディアによる世論調査で安倍晋三内閣の支持率が低下したことが政治不安を嫌う外国人投資家の売りを誘った。学校法人「森友学園」の国有地売却に関する文書書き換え問題が長期化すれば、更なる外国人投資家による売りを誘発しかねず、今後の状況を見守っている状況にある。海外でもFOMCやトランプ米大統領による鉄鋼などのなどの輸入関税適応を23日に控えており、米国とEUや中国との貿易摩擦激化に対する警戒感も相場の重しになっている。日米ともに政治が不透明とあっては当面、下値を模索する動きが強まりそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出て来ている。



【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。



【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が3日続落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexもともに
続落した。値上がり銘柄数は150(スタンダード141、グロース9)、値下がり銘柄数は520
(スタンダード490、グロース30)、変わらずは33(スタンダード32、グロース1)。安倍晋三内閣の支持率が急低下し、国内での政権運営に対する警戒感から海外投資家の売りを浴び、日経平均が続落した流れと同様に、中小型株中心の新興市場も個人投資家などの売りが目立っていた。JASDAQ平均は5日の直近安値(3963円)を割り込む可能性も出てくるとの見方が出始め、市場ムードは悪化し始めているとの声も。また、海外でもG20やFOMCという重要イベントを控えているほか、23日にはトランプ政権による輸入関税の引き上げが適用されるため、米国とEUや中国との貿易摩擦が激化することへの警戒感もあったようだ。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出て来ている。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃4046円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で4046.36円をつけた下影陰線を切上げる状況下で25日移動平均線と50日移動平均線をデッドクロスし、75日、100日、200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では75日、100日や200日移動平均線で下値支持し25日移動平均線とデッドクロスしている陰の寄付坊主が確認でき下落相場で3/15には天井圏捨子線が出現したため売印を発生させた。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-1%上昇で25日が0%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-3σを下値指示線にするなど、-3σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4121.38円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では4100円から4200円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では雲上におり株価が基準線と転換線を下値支持にした形で位置し先安見込を示す陰の寄付坊主で雲上に位置している。遅行線が実体線を越え下向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、参院予算委員会において、学校法人「森友学園」に関する決裁文書を財務省が書き換えた問題をめぐり、集中審議が開かれるなか、国内政治リスクへ の警戒感が高まった。日経平均が下げ一巡後は21500円を挟んでの保合から底堅さが意識されていたが、個人主体の中小型株についてはポジション圧縮の流れが強まっている。 これにより、マザーズ指数は2.90%の下落となり、あっさり25日線を割り込んでいる。売
買代金は概算で1008.09億円。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1198pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1198.83pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が、25日移動平均線、50日移動平均線と75日移動平均線と、100日移動平均線がデッドクロスし、200日移動平均線を下値支持線として形成後反落し、二本の差込線が出現したため陰の寄付坊主で終えた状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-2%に戻り25日移動平均乖離率が-1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1008.09億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心でさらに中古型投資信託売が中心のため、本日では5日移動平均乖離率は-2%となり25日移動平均乖離率は-1%に値する第一象限売印に到達した。2018/1/24高値から2018/3/135安値までフィボナッチ38.2%戻で雲上限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-3σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1181.33pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1290p〜1300pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では基準線を下値支持線とした雲下の形を示す陰の寄付坊主の形で雲下に位置し、転換線が基準線を下から抜き日々線が雲下にいる三役逆転戻試をしている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。






【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は株式相場の下落を受けてコールが売られ、プットは買われた。

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矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(1)第95300号

平成30年3月19日【新高値:22】
コード 銘柄名 騰落率
1964
中外炉 4.74%
1983
東芝プラ 1.14%
2181
パーソルHD 1.66%
2453
JBR 0.88%
25935
伊藤園 1 P -0.38%
3178
チムニー -0.81%
3549
クスリのアオキ 2.33%
3563
スシローGHD -1.52%
4581
大正薬HD 0.09%
6099
エラン 9.05%
6184
鎌倉新書 5.90%
6538
キャリアインデ -0.26%
7447
ナガイレーベ 1.58%
7550
ゼンショーHD 0.91%
7846
パイロット 1.18%
7949
小松ウオル 0.18%
9475
昭文社 0%
9534
北ガス 0.66%
9551
メタウォーター 1.70%
9697
カプコン 0.50%
9843
ニトリHD 0.93%
9861
吉野家HD 0.88%

平成30年3月19日【新安値:42】
コード 銘柄名 騰落率
1811
銭高組 -1.75%
1884
日道路 -2.18%
2217
モロゾフ -5.74%
2282
日本ハム -1.84%
2764
ひらまつ -1.58%
2884
ヨシムラフード -7.11%
3431
宮地エンジ -4.04%
4534
持田薬 -0.26%
4555
沢井製薬 -3.78%
5333
ガイシ -1.27%
6078
バリューHR -1.48%
6205
OKK -1.86%
6369
トーヨーカネツ -1.39%
6373
大同工 -0.61%
6569
日総工産 -3%
6703
OKI -1.80%
6704
岩崎通 -0.93%
6724
エプソン -1.95%
6755
富通ゼネ -1.75%
6789
ローランドDG -1.87%
6997
日ケミコン -0.98%
7180
九州FG -0.74%
7191
イントラスト -3.88%
7240
NOK -0.56%
7451
三菱食品 -1.32%
8107
キムラタン 4.65%
8181
東天紅 0.44%
8324
第四銀 -1.07%
8341
七十七 -1.24%
8358
スルガ銀 -0.25%
8359
八十二 -0.68%
8362
福井銀 -0.24%
8363
北国銀 -1.43%
8382
中国銀 -2.65%
8387
四国銀 -1.76%
8563
大東銀 -0.62%
8771
Eギャランティ -7.27%
9101
郵 船 -1.09%
9232
パスコ -1.89%
9301
三菱倉 -0.89%
9729
トーカイ -1.03%
9966
藤 久 -1.86%


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