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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/03/01 22:31   >>

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【28日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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28日のNYダウの大幅続落や1ドル=106円台の円高、VIX指数の急上昇など米国市場の不安定さが嫌気され、朝方から主力株中心に売りが先行、日経平均先物にも売り優勢となった。また、午後に入ると、米国での経済指標の発表を前に欧州勢と見られる主力株売りが断続的に出た。トヨタ<7203>やソニー<6758>といった主力株やファーストリテ<9983>、ダイキン<6367>、信越化<4063>など日経平均への寄与度の高い銘柄が下落したため、ヘッジ目的の先物売りも加わり、日経平均先物は安値引けとなった。前日もそうだが、大引けにかけて海外勢と見られるの売りが続いていることから、ボラティリティの高い動きが続きそうで、当面は下値模索を余儀なくされそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出て来ている。



【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は11日ぶりに反落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに続落した。値上がり銘柄数は158(スタンダード148、グロース10)、値下がり銘柄数は499(スタンダード471、グロース28)、変わらずは38(スタンダード36、グロース2)。2月28日のNYダウが380ドル安と連日3桁の下げ幅を記録、外部環境の不透明感が東京市場にも波及し、中小型株中心の新興市場も売りが先行して始まった。前場には一部で買戻しの動きが散見されたものの、JASDAQ平均は大引けにかけて下げ幅を拡大する展開になった。ただ、足元で人気を集めている5G関連や個別材料株には値幅取り狙いの買いが見られた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃4110円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で4111.16円をつけた陰の丸坊主を切上げる状況下で25日移動平均線とゴールデンクロスし、50日、75日、100日、200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日、75日、100日や200日移動平均線で下値支持しゴールデンクロスしている陰の丸坊主が25日移動平均線をゴールデンクロスを形成したため陰の寄付坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-1σを下値指示線にするなど、-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3911.23円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲上限上におり株価が転換線と基準線を下値支持線にする反発を示す陰の寄付坊主で雲上限上に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、米株安や為替の円高を受けて目先の利益を確定する売りが先行した。ただ、このところの中小型株物色の流れが意識され、材料株を中心に積極的な買いも入った。主力のSOSEI<4565>が後場プラスに切り返したこともあり、マザーズ指数は75日線近辺から下げ渋る展開となった。なお、マザーズ指数は反落、売買代金は概算で1027.33億円。騰落数は、値上がり69銘柄、値下がり163銘柄、変わらず9銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す下影陰線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1232pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1232.37pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し下影陰線を形成している。DMIは買印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線及び100日移動平均線を下超え、75日、100日、200日移動平均線を下値支持線にしゴールデンクロス形成後、先安見込を示す下影陰線が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1027.33億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限売印に到達した。2018/02/06高値から2018/2/14安値までフィボナッチ61.8%戻で雲下限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1131.1pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1200pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を越えて転換線と基準線に挟まれた雲中の形を示す陰の寄付坊主の形で雲中に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲中になっている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。






【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物は株式相場の下落を受けてコールが売られ、プットは買われた。

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平成30年3月1日【新安値:40】
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