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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/06 23:38   >>

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【6日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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5日の米国市場はNYダウが史上最大の下げを記録するなど、米金利上昇によるマイナスの影響が気掛かりとなり米国発の株安連鎖の流れが継続した。これにより東京市場もほぼ全面安の様相を呈し、日経平均先物にも売りが膨らんだ。また、9日に控える1月限のオプションSQを控え、思惑的な売りも出て、下値模索の展開となった。また、時間外取引でNYダウ先物が一時前日比850ドル安を演じたことで、今夜もNYダウが暴落するので
はないかとの懸念につながり、先行き懸念が増幅した。今回の下げの発端である米国金利の上昇が一服し、米国株安に歯止めがかかるまでは日本株にも買いを入れにくいとの見方が大半で、当面は米金融市場の動向をにらみながらの動きに変化はなさそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込反転を示す陰の寄付坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも急落、揃って今年最大の下げ幅となった。値上がり銘柄数は18(スタンダード18、グロース0)、値下 がり銘柄数は711(スタンダード670、グロース41)、変わらずは4(スタンダード4、グロース0)。5日のNYダウが1175ドル安と08年9月のリーマンショック時の下落幅(777ドル安)を上回り、史上最大の下げとなったことで、東京市場も全般リスクオフの展開となった。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安・反転見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3850円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3870.85円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で5日線、25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線を下廻り、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では100日や200日移動平均線で下値支持している陰の寄付坊主が100日や200日移動平均線で支持を形成したため陰の寄付坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-5%上昇で25日が-5%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が−5%、25日移動平均乖離率が-5%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-3σを下値指示線にするなど、-3σから-1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4296.6円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲下限上におり株価が転換線と基準線を下に貫いた反発底を示す陰の寄付坊主の形で雲下限上に位置している。遅行線が実体線に接触し下向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、米株安を受けて日経平均が一時1600円超の下落となる中、 リスク回避の売りが強まった。一部の銘柄ではこのところの大幅下落で追い証を回避するための手仕舞い売りも広がったようだ。マザーズ指数の下落率は一時12%に達し、全銘柄がマイナスとなる場面も見られた。なお、マザーズ指数は大幅に3日続落。終値でも9%超の下落で約2カ月ぶりの安値水準となった。売買代金は概算で1809.83億円。騰落数は、値上がり5銘柄、値下がり238銘柄、変わらずなしとなった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安・反転見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1160pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1170.65pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線100日移動平均線及び200日移動平均線を下廻り先安・下位上昇転換暗示を示す陰の寄付坊主が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-10%に戻り25日移動平均乖離率が-10%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1809.83億円と上昇へ整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は-10%となり25日移動平均乖離率は-10%に値する第一象限買印に到達した。2017/11/16安値から2017/1/26高値までフィボナッチ61.8%押で雲下限越えの形となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-3σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1360.47pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では三空を形成し「三空叩込には買迎」の状況になり雲下限を越えて転換線と基準線を下に貫いた反発底を示す陰の寄付坊主の形で雲下限上に位置し、日々線が転換線と基準線を下回る三役逆転戻試をし雲下限下になっている。雲がり雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲を抵抗線に上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は株式相場の急落を受けて、コールが下落。プットは軒
並み上昇した。権利行使価格が節目となる2万1000円や2万円のオプションの売買が
膨らんだ。

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平成30年2月6日【新高値:5】
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平成30年2月6日【新安値:271】
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