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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/06 11:00   >>

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【5日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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2日のNYダウが前日比665ドル安と急落したことが嫌気され、東京市場でも半導体関連株やFA関連株などのハイテク株、銀行や証券などの金融株、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>など指数寄与度の高い銘柄などほぼ全面安の展開となり、日経平均株価が急落した。この流れを受け、225先物にも売りが膨らみ、今年最大の下げ幅となった。また、時間外取引でNYダウ先物が100ドル超下落しており、今夜の米国株の大幅な続落への警戒感も市場ムードを悪化させていた。米国市場では、市場予想を上回った1月の雇用統計を受けて、長期金利が急上昇し、米国の利上げペースが速まる可能性が意識されている。米景気の回復をエンジン役に世界景気が緩やかに改善が継続するというシナリオに陰りが出てくることが想定されているだけに、米金利の上昇基調が止まるまでは、米国株安に連動した調整局面が続きそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱線を示す下影陰線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは揃って大幅に続落した。値上がり銘柄数は72(スタンダード65、グロース7)、値下がり銘柄数は627(スタンダード593、グロース34)、変わらずは23(スタンダード23、グロース0)。2日のNYダウが600ドル以上下落したことが嫌気され、主力の東証1部も主要銘柄中心に売られ、日経平均株価が今年最大の下げ幅となった流れで、新興市場も同じくリスクオフの動きとなり、JASDAQ平均は今年最大の下落幅となった。ただし、個別材料株には継続して買いが入る動きも見られた。 大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃4165円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で4169・26円をつけた陰の寄付坊主を切上げる状況下で5日線を下廻り25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日移動平均線で下値支持している陰の大引坊主が25日移動平均線で支持を形成したため陰の寄付坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が3%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が−1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が21%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-1σを下値指示線にするなど、-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4307.98円まで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では雲上限上におり株価が転換線と基準線を下値支持にした形に挟まれた型で雲上限上に位置している。遅行線が実体線から離れ下向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、米株安の流れで日経平均が一時600円を超える下落となるなか、投資家のリスク回避姿勢が強まった。主力のSOSEI<4565>を中心に幅広い銘柄が売られ、マザーズ指数の下落率は一時3%を超えた。好決算銘柄や業績期待の高い銘柄への物色も見られたが、広がりを欠いた。なお、マザーズ指数は大幅続落、節目の1300ptや25日線を割り込んだ。売買代金は概算で1035.25億円。騰落数は、値上がり26銘柄、値下がり216銘柄、変わらず1銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1288pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1288.78pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り200日移動平均線、25日移動平均線、50日移動平均線及び75日移動平均線、100日移動平均線を下から上に貫きゴールデンクロスしデッドクロス後、5日移動平均線が再び25日移動平均線を上から下へ接触し跳ね返し、75日移動平均線をゴールデンクロスし50日移動平均線及び100日移動平均線が下値支持をした状況にいる。50日、200日移動平均線で下値支持後の戻を試し乖離率では5日移動平均乖離率が−1%に戻り25日移動平均乖離率が−1%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1035.25億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は4%に値する第一象限買印に到達した。2017/1/24高値から2017/1/31安値までフィボナッチ61.8%戻で雲上限越えの形となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1366.51pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限に沿って上昇し雲中を抜け後、雲上に抜け出て転換線が基準線を越え、日々線が転換線と基準線を上回る三役逆転戻試をし雲上限上になっている。雲が切り下がりをみせ捩れ状況になり雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲を支持線に上放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は相場の下落を受けてコールが軒並み売られた。プットは総じて大幅に上昇した。

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平成30年2月5日【新高値:40】
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平成30年2月5日【新安値:41】
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