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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/22 22:58   >>

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【22日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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21日の米国市場では長期金利が2.95%と14年1月上旬以来の高水準に上昇したことが嫌気され、NYダウなど主要3指数が下落した。またVIX指数も一時危険水準である20を突破するなど米国市場の不安定な値動きが東京市場に波及。主力の銀行株や輸出関連株、指数寄与度の高い銘柄など幅広く売られ、日経平均株価は反落、日経平均先物にも売りが増加した。また、円相場が1ドル=107円台前半と円高に傾いたことも市場ムードを悪化させていた。注目された1月のFOMC議事要旨では、トランプ政権の減税策などで短期的な景気見通しが上振れる可能性を指摘し、緩やかな利上げが適切との見方が明らかになった。追加利上げに前向きな姿勢が示されたことで、米長期金利が上昇している一方、日米金利差を背景にした円安は進んでいない。これは、減税効果などで企業業績の押し上げ効果などは短期的には見込めるが、減税による米国の歳入減などで米財政赤字が拡大し、国債増発への懸念が今の米金利上昇につながっている構図で、悪い金利上昇と受け止められている。このため、米金利の上昇が続く限り、米国株の不安定感は払拭されず、日本株にもマイナスの影響が続く見込みで、目先は下値模索の展開となりそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅ながら6日続伸し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに小反落した。値上がり銘柄数は243(スタンダード234、グロース9)、値下がり銘柄数は404(スタンダード376、グロース28)、変わらずは47(スタンダード44、グロース3)。21日のNYダウが150ドル以上下落したほか、VIX指数も一時危険水準である20ポイントを上回るなど、米国金融市場に対する先行き警戒感が東京市場にも波及。新興市場は売先行で取引を開始したが、個別材料株への物色は続いており、売り一巡後は総じて戻り歩調に転じ、JASDAQ平均は小幅ながら6日続伸となった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃4070円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で4073.05円をつけた大陽線を切上げる状況下で25日移動平均線で頭を押さえられ、50日、75日、100日、200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日、75日、100日や200日移動平均線で下値支持しゴールデンクロスしている大陽線が25日移動平均線迄上値抵抗を形成したため陽の大引坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が-1%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が15%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3795.96円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。直近高値から12%以上下落でもある故買戻基準に抵触する。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲上限上におり株価が転換線と基準線を下値支持線にする反発を示す陽の大引坊主で雲上限上に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、時価総額上位の主力株やバイオ株を中心に利益確定売り優勢の展開となった。米金利上昇や米株安の流れを受け、個人投資家の積極姿勢が後退した。前場には日経平均の弱含みとともにマザーズ指数も大きく値を崩す場面があった。なお、マザーズ指数は6日ぶり反落、売買代金は概算で700.24億円。騰落数は、値上がり67銘柄、値下がり171銘柄、変わらず5銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1205pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1206.31pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陰の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線及び100日移動平均線を下超え、75日、100日、200日移動平均線を下値支持線にしゴールデンクロス形成後、先安見込を示す陰の寄付坊主が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で700.24億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限売印に到達した。2018/02/06高値から2018/2/14安値までフィボナッチ61.8%戻で雲下限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1227.41pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1200pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を越えて転換線と基準線に挟まれた雲中の形を示す陰の寄付坊主の形で雲中に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲中になっている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物は株式相場の下落を受けてコールが売られ、プットは上昇した。

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平成30年2月22日【新高値:43】
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平成30年2月22日【新安値:15】
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