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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/20 22:55   >>

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【20日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、前日までの値上がりに対する利益確定売りが優勢となり、売り先行で始まった。また、時間外取引でのS&P500種先物など米国株価指数が下落しているため、3連休明けの米国株価の下落が警戒され、これを先取りする形で225先物に仕掛け的な売りも出た。ただ、日銀によるETF買いが731億円入ったとの観測が広がったことから、買い戻しの動きもみられ、下げ渋っていた。今期の好業績見通しが材料視されたアップル<2788>が前日比80円高の416円とストップ高となるなど、中小型の材料株には資金流入が続いており、当面は森より木を見る展開が続きそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す下影陰線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は4日続伸した一方、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに4日ぶりに反落した。値上がり銘柄数は365(スタンダード341、グロース24)、値下がり銘柄数は280(スタンダード265、グロース15)、変わらずは59(スタンダード57、グロース2)。日経平均株価が前日までの3日間で1000円近く上昇。この反動から東証1部は利益確定売りが先行、中小型株中心の新興市場も同様に利食いの動きが見られたが、個別材料株には積極的に物色が向かい、JASDAQ平均はプラス圏で取引を終えた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃4040円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で4045.06円をつけた陽の大引坊主を切上げる状況下で25日移動平均線を下廻り、50日、75日、100日、200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日、75日、100日や200日移動平均線で下値支持しゴールデンクロスしている陽の大引坊主が25日移動平均線迄上値抵抗を形成したため陽の大引坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が4%上昇で25日が-1%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が4%、25日移動平均乖離率が-1%、200日移動平均乖離率が15%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3778.94円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。直近高値から12%以上下落でもある故買戻基準に抵触する。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲上限上におり株価が転換線と基準線の間にいる反発底を示す陽の大引坊主で雲上限上に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、連休明けの米国株の下落などを警戒する向きがあり、マザーズ指数はマイナスに転じる場面もあった。しかし、後場に入ると中小型株への資金流入を背景に堅調な展開となった。従前からの人気株を中心に投資家の物色意欲は根強いようだ。なお、マザーズ指数は4日続伸、売買代金は概算で763.12億円。騰落数は、値上がり133銘柄、値下がり99銘柄、変わらず11銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1215pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1216.07pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線及び100日移動平均線を下超え、75日、100日、200日移動平均線を下値支持線にしゴールデンクロス形成後、先高見込を示す陽の大引坊主が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が4%に戻り25日移動平均乖離率が-4%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で763.12億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は4%となり25日移動平均乖離率は-4%に値する第一象限買印に到達した。2018/01/23高値から2018/2/14安値までフィボナッチ50.0%戻で雲下限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1247.11pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を越えて転換線と基準線に挟まれた雲中の形を示す陽の大引坊主の形で雲下限下に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲下限下になっている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。





【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物はコールが下落し、プットは買われた。

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東京都知事(1)第95300号

平成30年2月20日【新高値:64】
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平成30年2月20日【新安値:4】
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