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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/19 22:55   >>

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【19日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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先週末のNY市場は小幅ながら6日続伸し、週間では1028ドル上昇した。週間の上げ幅としては過去最大となったことから、NY市場の持ち直しで投資家心理が上向いており、東京市場も主力株中心に買いが先行。日経平均先物も買い優勢となった。また先週、一時1ドル=105円台まで進んだ円高も一服、1ドル=106円台半ばへと円安方向に進んだことも市場ムードを明るくしていた。ただ、ロシアゲート問題が再燃し、政権運営への先行き警戒感がくすぶっているなど、米国市場も不安定な相場展開から完全に抜け出たとは言いづらい。加えてきょうの上昇も19日の米国市場がプレジデントデーで休場となるだけに目先の相場落ち着きを受けた買い戻しの域を抜け出ておらず、商いは盛り上がりに欠けていた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す大陽線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日続伸した。値上がり銘柄数は597(スタンダード561、グロース36)、値下がり銘柄数は82(スタンダード79、グロース3)、変わらずは27(スタンダード26、グロース1)。16日のNYダウの値上がり、円高一服など外部環境の落ち着きが投資家心理の好転につながり、日経平均が上昇した流れが波及。新興市場も買い先行で取引を開始。午後に入り、日経平均が一時前営業日比400円高超と一段高となったことも買い安心感につながり、JASDAQ平均は7日以来約2週間ぶりに4000円台を回復。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃4020円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で4022.67円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で25日移動平均線、50日移動平均線を下廻り、200日移動平均線が下値支持線となりや2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では75日、100日や200日移動平均線で下値支持している陽の丸坊主が50日移動平均線迄上値抵抗を形成したため陽の大引坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-2%上昇で25日が4%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-2%、25日移動平均乖離率が4%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4044.1円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。直近高値から12%以上下落でもある故買戻基準に抵触する。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲中下限におり株価が転換線と基準線を下に貫いた反発底を示す陽の丸坊主で雲下中に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、直近IPO銘柄の一角など従前の人気株を中心に押し目買いの勢いが強まった。為替の円高一服を好感して日経平均が400円を超える上昇となり、相場全体の地合い改善とともに中小型株にも買い安心感が広がった。なお、マザーズ指数は大幅に3日続伸、売買代金は概算で793.47億円。騰落数は、値上がり224銘柄、値下がり18銘柄、変わらず1銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1205pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1209.24pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線及び100日移動平均線を下超え、100日、200日移動平均線を下値支持線にし先高見込を示す陽の大引坊主が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-5%に戻り25日移動平均乖離率が5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で793.47億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は-5%となり25日移動平均乖離率は5%に値する第一象限買印に到達した。2018/02/13高値から2018/2/14安値までフィボナッチ50.0%戻で雲下限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1258.27pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を越えて転換線と基準線を下に貫いた形を示す小陽線の形で雲下限下に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲下限下になっている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物は相場の上昇を受けてコールは総じて買いが優勢となった。プットは軒並み下落した。

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平成30年2月19日【新高値:60】
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平成30年2月19日【新安値:1】
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