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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/15 23:06   >>

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【15日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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14日のNYダウなど主要株価指数の上伸やVIX指数の急落などから、米国市場はひとまず落ち着くとの見方が広がり、日経平均先物は買い先行で始まった。また、自動車や電機、半導体などの主力株も上昇したことも日経平均先物高につながった。後場に入ると、米国市場の落ち着きを好感した欧州勢が先物に買い戻しを入れたことで、一時心理的な節目である2万1500円を突破し、前日比380円高の2万1560円まで上昇した。ただ、米長期金利は2.90%まで上げるなど金利の上昇基調は続いている上、28日にはパウエルFRB議長の就任後初の公聴会を控えている。パウエル氏の金融政策運営に関する発言が気掛かり材料となっているほか、円相場も1ドル=106円台前半へと円高基調を強めているため、企業収益の圧迫懸念もあり、買い戻し一巡後は様子見ムードに包めていた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは強気維持を示す小陽線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも4日ぶりに 反発した。値上がり銘柄数は490(スタンダード459、グロース31)、値下がり銘柄数は173(スタンダード164、グロース9)、変わらずは39(スタンダード39、グロース0)。14日の NYダウの大幅上昇、VIX指数の急低下など米国株式市場のひとまず落ち着きを背景に、東京市場は主力株中心に買いが先行、中小型株中心の新興市場でも買い戻しの動きが優勢になった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す大陽線が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3880円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3880.04円をつけた陰の寄付坊主を切下げる状況下で5日線、25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線を下廻り、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では100日や200日移動平均線で下値支持している陰の寄付坊主が100日や200日移動平均線で支持を形成したため大陽線で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-6%上昇で25日が-6%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-6%、25日移動平均乖離率が-6%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4092.21円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。直近高値から12%以上下落でもある故買戻基準に抵触する。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲中下限におり株価が転換線と基準線を下に貫いた反発底を示す陰の寄付坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、買い戻しや押し目買いの動きが優勢となった。「恐怖指数」とされるVIX指数の低下や米国株の上昇を受け、投資家心理が改善した。マザーズ時価総額トップのミクシィ<2121>は急落し、指数の重しとなったが、好業績株や期待の高いバイオ 株を中心に大きく値を飛ばした。なお、マザーズ指数は4日ぶり反発、売買代金は概算で773.15億円。騰落数は、値上がり193銘柄、値下がり47銘柄、変わらず3銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは強気維持を示す小陽線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1155pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1154.98pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し小陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線及び100日移動平均線を下超え200日移動平均線を下値支持線にし強気維持を示す小陽線が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-10%に戻り25日移動平均乖離率が-10%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で898.56億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は-7%となり25日移動平均乖離率は-10%に値する第一象限買印に到達した。2018/02/13高値から2018/2/14安値までフィボナッチ50.0%戻で雲下限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1283.57pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を越えて転換線と基準線を下に貫いた形を示す小陽線の形で雲下限下に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲下限下になっている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物は株式相場の上昇を受けてコールが軒並み上昇し、プッ
トは総じて下落した。

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平成30年2月15日【新高値:23】
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平成30年2月15日【新安値:84】
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