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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/14 23:10   >>

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【14日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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朝方は13日のNYダウの上昇や海外先物高を材料に主力株中心に買いが先行、日経平均先物も値を上げる場面があった。ただ、後場に入り、投機的なドル売り・円買いが持ち込まれ、円相場が一時1ドル=106円台後半へと円高が進んだことから、トヨタ<7203>やパナソニック<6752>など輸出関連株が売られ、日経平均株価が昨年10月13日以来約4カ月ぶりに2万1000円台を割り込むと日経平均先物にもマイナスの影響をもたらした。ただ、目先の下値をめどと見られている200日移動平均線(20878円)に接近すると押し目買いなども散見され、ほぼいってこいで引けた。今夜米国で発表される1月CPIの結果次第では物価上昇圧力が長期金利上昇を促し、米国株の下落要因になる恐れがあると警戒されている。また、米10年債のショートポジションが約94万枚(93万9351枚)と過去最大に積みあがっているだけに、米経済指標を受けた米金融市場の動きを見極めようとのムードが次第に強まっていた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日続落した。値上がり銘柄数は138(スタンダード132、グロース6)、値下がり銘柄数は540(スタンダード507、グロース33)、変わらずは26(スタンダード26、グロース0)。13日の米国株の上昇などを材料に買い先行で始まったが、今夜発表される1月米CPI、それを受けた米国金融市場の動向が気掛かりとあって、次第に模様眺めムードが強まっていった。こうした中、午後に投機的なドル売り・円買いの動きが活発化し、16年11月14日以来1年3カ月ぶりとなる1ドル=106円台へと円高が進行。東証1部では輸出関連株中心に売られ、中小型中心の新興市場でもリスク回避の動きが強まった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃3820円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で3831.71円をつけた陰の大引坊主を切下げる状況下で5日線、25日移動平均線、50日移動平均線を下廻り、75日移動平均線、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では75日、100日や200日移動平均線で下値支持している陰の大引坊主が75日、100日や200日移動平均線で支持を形成したため陰の寄付坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が-6%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-3%、25日移動平均乖離率が-7%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4119.46円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲中下限におり株価が転換線と基準線を下に貫いた反発底を示す陰の寄付坊主で雲下限に位置している。遅行線が実体線を越え下向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、円高を受けた地合い悪化から、5日移動平均線を大きく割り込む展開となった。朝方は買われる場面もあったものの、為替市場で円相場が1ドル107円を割り込む場面が見られるなか、日経平均が一時200円超の下落となる地合い悪化を受け、マザーズ銘柄も売られる動きに。なかには、好業績銘柄を物色する動きも引き続きみられたものの、時価総額上位銘柄や直近IPO銘柄のさえない動きが投資家心理を悪化させた。なお、マザーズ指数は3日続落、売買代金は概算で898.56億円。騰落数は、値上がり33銘柄、値下がり202銘柄、変わらず8銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す下影陰線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1130pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1137.71pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し下影陰線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線及び100日移動平均線を下超え200日移動平均線を下値支持線にし先安見込を示す下影陰線が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-10%に戻り25日移動平均乖離率が-10%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で898.56億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は-10%となり25日移動平均乖離率は-10%に値する第一象限売印に到達した。2017/11/16安値から2017/1/26高値までフィボナッチ61.8%押で雲下限越えの形となり、ボリンジャーバンドでは-2σを下値指示線にするなど-2σから−1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1297.9pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を越えて転換線と基準線を下に貫いた形を示す陰の丸坊主の形で雲下限下に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲下限下になっている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日中取引の売買高は7万3505枚だった。日経平均オプション3月物はコール、プットともに売られた。

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平成30年2月14日【新高値:22】
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平成30年2月14日【新安値:231】
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