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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/01 22:40   >>

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【1日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、一本調子の下落に対する警戒感から自律反発狙いの買いが入ったほか、円高が修正され、NYダウなど31日の米国主要株価指数の上昇を背景にハイテク株などテクノロジーセクターなどを中心に買い戻されたことも先物買いにつながった。日経平均が月初第1営業日が高いというアノマリーが続き、今月で20カ月連続高となることへの期待感もあり、これも先物高に好影響を与えた。また、時間外取引でNYダウ先物が上昇しており、今夜の米国市場の続伸に対する期待も加わり、これを先取りする動きも見られた。ただ、円高が一服しているとはいえ、12月の日銀短観で示された主要企業の今年度下期の為替レート(109円66銭)を上回る円高水準にあり、為替の動向が気掛かりな上、為替相場に影響を与える1月の米雇用統計の発表を現地時間の2日に控えているだけに、商いは盛り上がりに欠けた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す下影陽線ができている。






【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。



【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均が4日ぶりに反発、J-Stock Indexも5日ぶりに反発。一方、JASDAQ-TOP20は小幅ながら3日続落した。値上がり銘柄数は493(スタンダード464、グロース29)、値下がり銘柄数は180(スタンダード171、グロース9)、変わらずは41(スタンダード38、グロース3)。1月31日にNYダウ、ナスダック総合指数がともに3日ぶりに反発した他、為替の円高一服もあり買い戻しの流れが新興市場にも波及した。また、好決算銘柄や個別材料株に引き続き資金シフトが続いていることもプラスに働いた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃4270円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で4274.30円をつけた陽の寄付坊主を切上げる状況下で5日線を上廻り25日移動平均線を上越えするゴールデンクロスになり、50日移動平均線、75日移動平均線、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日移動平均線で下値支持している陽の寄付坊主が25日移動平均線で支持を形成したため陽の大引坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が4%戻の為、反発が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が4%、200日移動平均乖離率が21%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-1σを下値指示線にするなど、-1σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4311.47円まで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では雲上限上におり株価が転換線と基準線を下値支持にした形で雲上限上に位置している。遅行線が実体線から離れ上向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、主力株を中心に買い戻しや押し目買いの動きが優勢となった。米株高や為替の円高一服を受けて日経平均が300円を超える上昇となり、相場全体の地合い改善でマザーズ市場にも買い安心感が広がった。なお、マザーズ指数は4日ぶり大幅反発、上昇率は2%を超えた。売買代金は概算で935.17億円。騰落数は、値上がり179銘柄、値下がり54銘柄、変わらず10銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1310pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1343.08pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り200日移動平均線、25日移動平均線、50日移動平均線及び75日移動平均線、100日移動平均線を下から上に貫きゴールデンクロスしデッドクロス後、5日移動平均線が再び25日移動平均線を上から下へ接触し跳ね返し、75日移動平均線をゴールデンクロスし50日移動平均線及び100日移動平均線が下値支持をした状況にいる。50日、200日移動平均線で下値支持後の戻を試し乖離率では5日移動平均乖離率が1%に戻り25日移動平均乖離率が4%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で935.17億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は4%に値する第一象限買印に到達した。2017/1/24高値から2017/1/31安値までフィボナッチ50.0%戻で雲上限越えの形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1366.51pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限に沿って上昇し雲中を抜け後、雲上に抜け出て転換線が基準線を越え、日々線が転換線と基準線を上回る三役逆転戻試をし雲上限上になっている。雲が切り下がりをみせ捩れ状況になり雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲を支持線に上放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。





【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は株式相場の上昇を受けてコールが買われた。プットは下落した。

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平成30年2月1日【新高値:120】
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平成30年2月1日【新安値:13】
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