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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/01/12 23:23   >>

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【12日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、11日のNYダウや米ナスダック総合指数高などを受けた買い、円高進行嫌気した売りが交錯し、小動きにとどまった。ただ、前日に好決算を発表したファーストリテ<9983>が海外市場で上伸したことから、225先物にも買いが入り、前日比110円高の23760円まで値を上げる場面もあった。また、国内主要企業の17年4〜12月期決算を控えているほか、週末とあって手掛かり材料に乏しく、次第に模様眺めムードに包まれていた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主ができている。







【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【週間日経平均ベース】
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@1月8日(月)
祝日

A1月9日(火)23,849.99円▲135.46円▲0.57%
日本の連休中米国市場が上昇しS&P500やナスダックも昨日上昇しダウ平均では昨日までに200j以上上昇し強い雇用統計・SOX指数を受け米国景気は堅調との見方が広がり、ドル建て日経平均で9:00に211.67jで寄付後高値9:00に211.69jを付け北東亜細亜における地政学的リスク継続や非農業部門雇用者数増加が予想を下回る報道を受け巨大機関投資家の中でバリュー買を行い持高調整も入りグロース銘柄に「カバードコール戦略」を行い下落するが一部報道を材料に海外巨大機関投資家マネーの流入観測が強まったことを受けグロース銘柄でもある不動産株に資金が集中したことから「リバーサル戦略」が行われ大引けでは続伸した。

B1月10日(水)23,788.20円▽61.79円▽0.26%
前場では米国三指数は上昇したがSOX指数が下落したことも受け前日、超長期国債の買い入れオペが減額された「余韻」が残り、10日の市場では円高・株安・債券安が週末SQ前巨大機関投資家による仕掛的円ショート巻き戻し等持高調整調整を入れ明日売買最終日に併せ1月限を安くさせたい処もあり、後場12:30には211.61jで開始し12日オプションSQで2400円コールで見ると先日調整のコール割高なものを買っていてオプション買戻しが入り日経VIが上昇しプットが増えている。SOX指数が下落を受け半導体が下落し1月物の日経平均は買い上がれす2月物コールに買いが入り買戻しが入っていない状況で1月物を安くし先行きは上がるとみて「リバーサル戦略」が入り最高値13:51に212.28jを付け「カバードコール戦略」がディフェンシブ銘柄に入り調整し日経平均で反落した。

C1月11日(木)23,710.43円▽77.77円▽0.33%
前場では中国の米国債購入の停止観測を受けた為替のドル安・円高進行が嫌気され、SQ週最終売買日には、前日の中国の米国債投資削減報道直後に米国債売り・ドル売りとなったが、「カバードコール戦略」が入り後場12:30には211.97jで安く開始しグローバルな株高環境の中で日本株のウエートを落とす理由はないが、為替が1ドル110円を超える円高に進むと、足元で原材料価格が上昇していることもあり、企業決算への期待が後退懸念を発生するため、「カバードコール戦略」を打つ巨大機関投資家もいることから13:58に最安値211.48jを付け中国政府筋が米国債購入の縮小などに関する報道を否定し、米金利急上昇からインフレが進行すると有利となる米物価連動債Tipsに資金が集中したことで、ドル安が一服し大引けにかけ「リバーサル戦略」が入り、日経平均は続落した。

D1月12日(金)23,653.82円▽56.61円▽0.24%
米国でインフレ的な見通しが急に強まった訳ではなく、米長期金利の持続的な上昇は見込みにくい。日銀のオペ減額を契機とした円高なら一時的な反応と捉えられ、前日のダウは200jを超す上昇となったが1月限日経平均オプションのSQ算出日だったものの、東証1部の売買代金は大発会の水準には至らず3日続落した。




【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに続伸し、昨年来高値を更新。J -Stock Indexは3日ぶりに反発し、史上最高値を更新した。値上がり銘柄数は409(スタンダード386、グロース23)、値下がり銘柄数は251(スタンダード236、グロース15)、変わらずは55(スタンダード52、グロース3)。11日の米国市場は主要3指数がそろって最高値を更新したものの、円相場は1ドル=111円台前半と円高基調をたどっていることから、東証1部市場は売り買い交錯で、日経平均株価は方向感の定まらない展開となる中、前日に引き続き、好決算やテーマ性のある銘柄中心に資金シフトし、この流れが新興市場にも波及した。個人投資家など目先筋の物色意欲は引き続き旺盛だった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃4140円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で4142.65円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で5日線を上廻り25日移動平均線を上越えするゴールデンクロスになり、50日移動平均線、75日移動平均線、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日移動平均線で下値支持している陽の丸坊主が25日移動平均線で支持を形成したため陽の丸坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が5%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が5%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では2σを下値指示線にするなど、2σから3σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4003.85円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲上限上におり株価が転換線と基準線を下値支持にした形で雲上限上に位置している。遅行線が実体線から離れ上向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、前日にマザーズ指数が一時1300pt台を回復したことによる短期的な達成感などから、売買代金上位を中心に利益確定売りに押される銘柄も目立った。しかし、バイオ株の一角やテーマ株、材料株などには物色が向かい、マザーズ指数は1300pt手前でもみ合う場面が多かった。なお、マザーズ指数は反発、売買代金は概算で1213.67 億円。騰落数は、値上がり129銘柄、値下がり106銘柄、変わらず9銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは転換暗示を示す十字線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1296pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1295.72pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し十字線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り200日移動平均線、25日移動平均線、50日移動平均線及び75日移動平均線、100日移動平均線を下から上に貫きゴールデンクロスしデッドクロス後、5日移動平均線が再び25日移動平均線を上から下へ接触し跳ね返し、75日移動平均線をゴールデンクロスし50日移動平均線及び100日移動平均線が下値支持をした状況にいる。50日、200日移動平均線で下値支持後の戻を試し乖離率では5日移動平均乖離率が1%に戻り25日移動平均乖離率が6%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1213.67 億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は6%に値する第一象限売印に到達した。2017/12/06安値から2017/12/14高値までフィボナッチ23.8%押で雲上限越えの形となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1256.78pまで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限に沿って上昇し雲中を抜け後、雲上に抜け出て転換線が基準線を越え、日々線が転換線と基準線を上回る三役逆転戻試をし雲上限上になっている。雲が切り下がりをみせ捩れ状況になり雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲を支持線に上放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション1月物は株式相場の下落を受けてコールが売られた。プットはさえない。

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