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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2016/11/04 23:52   >>

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【04日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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シカゴ日経平均先物清算値は節目の17000円を下回る中、これに鞘寄せする格好から売りが先行した。その後も、米大統領選の最新世論調査が伝わっており、トランプ氏の猛追が報じられる中、リスク回避的なポジション圧縮の動きが強まっていた。ただし、日銀のETF買い入れによる需給面での下支えもあり、一時300円を超える下落となっていた日経平均は、大引けにかけて若干下げ幅を縮めていた。大引安値引けと、ローソク足はテクニカル的に先安見込を示す大陰線が出てきている。
【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経平均週間ベース】
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@11月31日(月)17,425.02円▽21.39円▽0.12%
ベアシンセティックポジション戦略を組んだ巨大機関投資家が多く発生
反落 円高や米大統領選の不透明感が重荷、原油減産不一致で原油安

A11月1日(火)17,442.40円▲17.38円▲0.10%
トランプ優位でコールとプッともにまちまち
反発 円高に振れず買い安心感、日銀ETF買&現状維持発表

B11月2日(水)17,134.68円▽307.72円▽1.76%
大幅反落 米大統領選の波乱警戒で売り方優位
コンバージョン戦略を採用する巨大機関投資家が多い

C11月3日(木)17,134.68円▲0.00円▲0.00%
失業保険26.5万人(25.6万人)、ダウ、S&P続落

D11月4日(金)16,905.36円▽229.32円▽1.34%
日経平均17,000円割、米大統領選警戒でドル安。コンバージョン戦略を採用する巨大機関投資家が多い
リーマンと同様のコンバージョン戦略が人気!?
               
【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続落となった。値上がり数は140、値下がり数は465、変わらずは69。JASDAQ平均は安寄り開始後も下げ幅を広げる展開、後場は狭いレンジでのもみ合いとなった。外部環境の悪化で日経平均が大幅安となる中、中小型株にも処分売り圧力が強まった。積極的な値幅取りの動きは一部の銘柄に限られる状況になった。これらの動向からJASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が続落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急降下し、後場終了中頃2560円を下回る場面もみられ、結局は陰線形成で2562.60円をつけた陰の寄付坊主により上値を切上げる状況下で5日線を上回り、25日移動平均線、50日移動平均線と、100日移動平均線と200日移動平均線との乖離を狭めようと戻を試したが25日移動平均線とゴールデンクロスし、100日移動平均線とゴールデンクロスをした段階まで達し陰の寄付坊主が50日移動平均線で支持を形成したため陰の寄付坊主で終えることが出来た。ボリンジャーバンドでは10月31日に+3σに接触し当社分析通りに下落し、現在では-3σを下値指示線にするなど、-3σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は2612.12円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では2400円から2590円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移したこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。RSIやDMIが下向きにいる。また、一目均衡表では雲上限上におり転換線が基準線を目標に上放れし下向き抜けた形で株価が基準線で止まっている。遅行線が実体線より下向きで転換線が実体に接触し共に上昇後下落しているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、日経平均の大幅続落を受けてリスク回避の動きが継続した。直近の保合レンジや支持線を下放れ、処分売りが広がる銘柄が目立った。売り一巡後は下げ渋る銘柄も見られたが、米国で雇用統計発表や大統領選挙といった重要イベントが控えており、積極的な押目買の動きは限定的だった。なお、マザーズ指数は3日続落、売買代金は概算で643.86億円。騰落数は、値上がり45銘柄、値下がり173銘柄、変わらず7銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。マザーズ先物は続落した。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前870pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で872.29pをつけできた。スピード調整でダブルトップをつけネックラインを割ったが下値支持線と上値抵抗線を結ぶ三角保合で下値支持線抜けを明確にし雲下限を下回った処にいる。DMIとRSIは売印で、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線の戻りを試す状況下にいる。売買代金は概算で643.86億円と下降力が強い低水準だった。5日移動平均乖離率は-1%となり25日移動平均乖離率は-10%に値する第一象限売印に到達した。2016/8/8安値から2016/9/8高値フィナッチ61.8%押でボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど、-3σから-2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は955.09pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースに2008年をクリアーしている。2月高値を抜き上値を試す。価格帯別出来高では800p〜960pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗攻防が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を下値抵抗にし跳ね返され転換線とともに雲下限下状況にいる。雲が切り下がりをみせたが転換線が基準線を下越えしているが、遅行線が実体を貫き下向きにいる下落状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション11月物は日経平均が続落したことを受け、コールが売られ、プットが買われた。

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矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(1)第95300号

平成28年11月4日【新高値:30】
コード 銘柄名 騰落率
1333
マルハニチロ 0.57%
1870
矢作建 4%
2003
日東富士 -1.31%
2264
森永乳 -1.68%
2281
プリマハム 4.90%
2282
日本ハム 0.39%
2378
ルネサンス 0.48%
2503
キリンHD -1.19%
2730
エディオン 1.81%
2772
ゲンキー 2.08%
3104
富士紡HD 2.84%
3167
TOKAI HD 1.84%
3407
旭化成 2.29%
4310
D I 0.87%
4739
CTC 0.98%
4975
JCU 6.63%
5301
東海カ 12.77%
5344
MARUWA 1.08%
5451
淀川鋼 1.46%
5707
東邦鉛 5.88%
5801
古河電 7.88%
5902
ホッカンHD 1.81%
6222
島精機 12.76%
6460
セガサミーHD 5.29%
6581
日立工 0.44%
7241
フタバ 1.89%
8059
第一実 1.73%
8096
兼松エレク -0.27%
8131
ミツウロコGHD 4.57%
8877
エスリード 0.24%

平成28年11月4日【新安値:36】
コード 銘柄名 騰落率
1301
極 洋 -2.28%
2109
三井製糖 -3.50%
3093
トレファク -1.10%
3134
Hamee -2.11%
3205
ダイドリミ -0.98%
3258
ユニゾHD -4.07%
3408
サカイオーベ -1.23%
3668
コロプラ -1.51%
3676
HUG 1.09%
3688
VOYAGE -0.66%
3708
特種東海 -0.99%
3774
IIJ 0.38%
4229
群栄化 -0.74%
4290
P I -1.22%
4528
小野薬 -2.95%
4538
扶桑薬 -1.16%
4553
東和薬品 -1.79%
4555
沢井製薬 -2.39%
4751
サイバエージ -0.93%
5331
ノリタケ -0.64%
5408
中山鋼 -0.92%
5482
愛知鋼 0.20%
6703
OKI -1.12%
6751
日無線 -0.37%
6754
アンリツ -0.18%
6962
大真空 -2.55%
7189
西日本FH -1.30%
7459
メディパル -3.74%
7823
アートネイチャー -3.22%
7981
タカラスタン -4.09%
9003
相鉄HD -1.23%
9007
小田急 -1.32%
9010
富士急 -8.69%
9418
U-NEXT -0.97%
9513
Jパワー -2.83%
9722
藤田観 -2.60%

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