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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2016/11/12 00:11   >>

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【11日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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トランプ政権での経済政策に対する期待感からNYダウが最高値を更新するなか、シカゴ先物にサヤ寄せする格好から17500円を回復して始まった。SQに絡んだ売買は差し引きで買い超しだった影響もあった。その後は日東電<6988>の強い値動きがけん引するなか、一時17620円まで上げ幅を拡大。午後はこう着のなか、現物の大引け間際には17320円まで下げ幅を縮める場面もみられていた。大引安値引けと、ローソク足はテクニカル的に弱気維持を示す小陰線が出てきている。
【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経平均週間ベース】
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@11月7日(月)17,177.21円▲271.85円▲1.61%
負のジンクス、打ち破る

A11月8日(火)17,171.38円▽5.83円▽0.03%
110円、30銭

B11月9日(水)16,251.54円▽919.84円▽5.36%
オハイオ・ジンクス、今回も

C11月10日(木)17,344.42円▲1,092.88円▲6.72%
歴代13位の上昇
ダウ最高値

D11月11日(金)17,374.79円▲30.37円▲0.18%
素材、資源、海運↑
               
【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反落となった。値上がり数は293、値下がり数は296、変わらずは95。JASDAQ平均は高寄り後に伸び悩み、後場は前日終値を挟んでのもみ合いに終始した。好環境の継続を受けて高寄りした日経平均が伸び悩んだことで、新興市場の中小型株にも次第に戻り売り圧力が強まっていった。これらの動向からJASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の大引坊主が出てきている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急降下し、後場終了中頃2570円を下回る場面もみられ、結局は陽線形成で2569.74円をつけた陽の寄付坊主により上値を切上げる状況下で5日線を上回り、25日移動平均線、50日移動平均線と、100日移動平均線と200日移動平均線との乖離を狭めようと戻を試したが25日移動平均線とゴールデンクロスし、100日移動平均線とゴールデンクロスをした段階まで達し陽の寄付坊主が50日移動平均線で支持を形成したため陰の大引坊主で終えることが出来た。乖離率では5日と25日が-2%に上昇した為、反落が当然の如く起こった。本日は25日乖離率が1%ゆえ、続落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに接触し当社分析通りに反落し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は2591.78円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では2400円から2470円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIやDMIが下向きにいる。また、一目均衡表では雲上限上におり転換線が基準線を目標に上放れした形で株価が基準線を越え雲上迄反発している。遅行線が実体線から離れ下向きで転換線と基準線がが下値サポートになっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、買い先行でスタートしたものの、日経平均が上げ幅を縮小する中で、次第に前日の急反発を受けた短期筋の利食い売りや戻り売り圧力が強まる展開になった。ZMPの上場観測が伝わったものの、関連銘柄が総じて軟化する状況となったことも、新興市場のムード悪化につながったと見られる。なお、マザーズ指数は反落、売買代金は概算で721.45億円。騰落数は、値上がり76銘柄、値下がり137銘柄、変わらず12銘柄となった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。マザーズ先物は反落した。チャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出てきている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下し、後場終了直前860pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で860.64pをつけた。スピード調整でダブルトップをつけネックラインを割ったが下値支持線と上値抵抗線を結ぶ三角保合下抜けを明確にし雲下限を下回った処にいる。DMIとRSIは買印で、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線の戻りを試す状況下にいる。売買代金は概算で721.45億円と上昇力の弱い状況に整った。5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限買印に到達した。2016/10/20高値から2016/11/9安値フィナッチ50.0%戻でボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど、-3σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は894.69pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースに2008年をクリアーしている。2月高値を抜き上値を試す。価格帯別出来高では800p〜950pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗攻防が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を上値抵抗にし跳ね返され転換線とともに雲下限下状況にいる。雲が切り下がりをみせたが転換線が基準線を下越えしているが、遅行線が実体を貫き下向きにいる下落状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り下がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。

【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション12月物は、「買う権利」であるコールが買われ、「売る権利」であるプットは全面安だった。

 本ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ブログは「金融商品取引法」及び「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。
国内外の株式は値動きのある商品であるため、損失を被る可能性があります。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。なお、使用するデータおよび表現等については、欠落・誤謬などにつきその責を負うものではなく、何ら保証するものではありません。なお、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは、異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。

矢野新ホールディングスグループ
矢野新商事株式会社
関東財務局長(金商)第1995号(第二種金融商品取引業及び投資助言代理業)
損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(1)第95300号

平成28年11月11日【新高値:116】
コード 銘柄名 騰落率
1419
タマホーム 0.17%
1515
日鉄鉱 2.29%
1719
安藤ハザマ 1.93%
1820
西松建 -0.78%
1881
NIPPO -0.09%
1951
協エクシオ -3.90%
2531
宝HD 6.54%
3103
ユニチカ 0%
3104
富士紡HD -5.75%
3109
シキボウ 0%
3110
日東紡 -0.76%
3254
プレサンス -1.37%
3407
旭化成 -0.99%
3436
SUMCO 4.46%
3443
川田TECH 15.40%
3454
Fブラザース 8.13%
4004
昭電工 -0.52%
4021
日産化 -2.10%
4028
石原産 3.47%
4042
東ソー -1.79%
4204
積水化 -1.25%
4212
積水樹 -0.28%
4221
大倉工 0.71%
4539
日ケミファ 0.75%
4633
サカタインクス -0.92%
4634
洋インキHD -0.19%
5142
アキレス -0.45%
5301
東海カ 1.39%
5352
黒崎播磨 3.14%
5406
神戸鋼 3.66%
5410
合同鉄 1.71%
5444
大和工 0.15%
5451
淀川鋼 -0.49%
5602
栗本鉄 1.67%
5702
大紀アルミ 5.42%
5703
日軽金HD 0%
5706
三井金 5.26%
5707
東邦鉛 4.46%
5711
三菱マ 6.86%
5713
住友鉱 3.71%
5801
古河電 3.90%
5857
アサヒHD -1.01%
5981
東京綱 2.02%
6080
M&Aキャピ 7.51%
6104
東芝機 4.90%
6113
アマダHD 5.19%
6136
OSG 0.83%
6238
フリュー 4.83%
6240
ヤマシンフィルタ 11.42%
6250
やまびこ 10.96%
6273
SMC 1.67%
6301
コマツ 5.01%
6302
住友重 1.46%
6305
日立建 2.38%
6306
日 工 0.84%
6315
TOWA -0.21%
6340
渋谷工 2.62%
6367
ダイキン -1.87%
6373
大同工 0.84%
6376
日機装 0.51%
6390
加藤製 -0.27%
6448
ブラザー -0.88%
6462
リケン -3.28%
6481
THK 5.15%
6490
日ピラー 2.89%
6502
東 芝 0.94%
6503
三菱電 0.03%
6504
富士電機 0.36%
6506
安川電 -0.69%
6507
シンフォニア 1.48%
6586
マキタ -0.39%
6588
東芝テック 2.55%
6702
富士通 -0.90%
6756
日立国際 -0.96%
6768
タムラ製 0.46%
6800
ヨコオ -0.81%
6826
本多通信 0.60%
6841
横河電 0%
6916
アイオデータ 15.27%
6963
ローム 2.29%
7226
極東開 1.05%
7242
KYB 3.60%
7269
スズキ -4.47%
7456
松田産業 0.81%
7475
アルビス 11.39%
7481
尾家産業 -5.77%
7822
永大産業 -0.86%
7943
ニチハ 0.90%
8035
東エレク 0.15%
8053
住友商 2.55%
8058
三菱商 3.01%
8059
第一実 0.32%
8075
神鋼商 0.91%
8140
リョーサン -0.31%
8175
ベスト電 2.17%
8309
三住トラスト 3.42%
8325
北越銀 -1.54%
8370
紀陽銀行 -1.13%
8377
ほくほく 1.36%
8388
阿波銀 -2.02%
8395
佐賀銀 0.37%
8397
沖縄銀 -2.33%
8524
北洋銀行 1.23%
8542
トマト銀 0.69%
8600
トモニHD -0.71%
8840
大 京 0.90%
8877
エスリード -0.08%
8881
日神不動 -0.45%
8917
ファースト住 -1.25%
8935
FJ ネクスト 2.75%
9006
京 急 1.67%
9099
C&FロジHD 2.64%
9380
東海運 3.21%
9681
ドーム 0.65%
9810
日鉄住物 1.17%
9995
イーストン 1.30%

平成28年11月11日【新安値:12】
コード 銘柄名 騰落率
2201
森永菓 -8.21%
2206
グリコ -2.33%
2871
ニチレイ -2.99%
2914
J T -2.02%
3092
スタートトゥ -6.74%
3175
APC -7.29%
3548
バロック -4.26%
3668
コロプラ -5.95%
4555
沢井製薬 -3.59%
4751
サイバエージ -6.39%
6727
ワコム -1.50%
9432
NTT -4.19%


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