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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2016/06/24 23:06   >>

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【24日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】      
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英国民投票の結果に絡んだニュースに翻弄される一日となった。朝方は残留派優勢との報道を受けて、円建てCME先物が16630円まで上昇する場面が見られたものの、開票速報で離脱派が優勢と伝わると買いは手控えられ小幅高で取引を開始した。開票速報で残留派の劣勢が続々と伝わったことから、為替市場ではリスク回避の円買いが加速、ドル・円は100円を割り込み日経平均先物は下げ幅を拡大する展開となった。午後は英BBCがEU離脱決定と報じると、日経平均先物は15000円を割り込み13年5月23日以来のサーキットブレイカーが発動。この日の下げ幅(1080円安)、値動き(1480円)を超える歴史的な急落となった。日経平均先物の手口では、レバレッジETF組成に絡んだ売りが入り野村が1.3万枚超の売り越しとなった一方、Aアムロが1.3万枚買い越し。TOPIX先物に関しては、ゴールドマン・サックス、UBS、ドイツ証券が売り方上位に並んだ一方、BNPパリバ、メリルリンチが買い方に回った。
大引高値引けと、ローソク足はテクニカル的に先安見込を示す大陰線が出てきている。
【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【日経平均週間ベース】
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@6月20日(月)15,965.30円▲365.64円▲2.34%
「残留優位」で幕開け

A6月21日(火)16,169.11円▲203.81円▲1.28%
1万6000円回復

B6月22日(水)16,065.72円▽103.39円▽0.64%
「英国待ち」で小動き

C6月23日(木)16,238.35円▲172.63円▲1.07%
ストキャス50%

D6月24日(金)14,952.02円▽1,286.33円▽7.92%
「I Can’t Get No SATISFACTION !」
英、EU離脱へ/EUの「Friends & supporter」
日経平均、歴代9位の下落率

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに大幅反落となった。値上がり数は34、値下がり数は624、変わらずは14。JASDAQ平均は高寄り後に伸び悩み、前場中頃からはマイナス圏に転じる。英国のEU離脱観測の高まりを受けて、後場寄りからは急速に下げ幅を広げた。下げ幅の大きさは今年2番目の水準になった。先行き不透明感の強まりから、持ち株を整理する動きが優勢になった。これらの動向からJASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、一方でJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す大陰線が出てきている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急下降し、後場終了中頃2330円を下回る場面もみられ、結局は陰線形成で2338.96円をつけアテ線で反落した。アテ線により下値を切り下げる状況下で5日線を下回り、25日移動平均線、50日移動平均線と、200日移動平均線をデッドクロスし、100日移動平均線とデッドクロスしてアテ線を形成したため大陰線で終えることが出来た。ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど、-3σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は2490.67円まで切り下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では2400円から2451円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移できたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲抵抗帯中から雲下におり及び転換線と基準線が一致下落している。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、英国の欧州連合(EU)残留・離脱を問う国民投票の結果速報を睨みながら荒い値動きとなった。前日の欧米市場でEU残留に楽観的な見方が広がったことに加え、指数寄与度の大きいSOSEI<4565>が朝方急伸したこともあり、マザーズ指数は続伸開始となり、朝方に1000ptを回復する場面もあった。しかし、後場に入り離脱派の勝利が伝わると、新興市場でもリスク回避の動きが加速し、マザーズ指数の下落率は一時15%近くに達した。なお、マザーズ指数は大幅反落、終値でも8%を超える下落となった。売買代金は概算で2075.51億円。騰落数は、値上がり5銘柄、値下がり224銘柄、変わらずなしとなった。ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場準備でマザーズETN現物を売り、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す大陰線が出てきている。
【技術的視点】
下値遊びであった前日終値からギャップアップで開始後急下降し、後場下落終了直前860pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で890.67pをつけ下値遊びで維持できた。スピード調整でダブルトップをつけネックラインを割ったが下を跳ね返して来ている。DMI、MACDやRSIは売印であり、50日移動平均線、75日移動平均線、100日移動平均線と200日移動平均線の戻りを試す状況下にいる。売買代金から18日3100億円増えその後減少型戻相場になり2千億円に拡大している。25日移動平均乖離率は5日移動平均乖離率と一致し0%と反発印をだしたが下値遊状況でこれらにより5日線に頭を押さえられた形で終えることが出来た。2013/6/23安値から2016/4/25高値フィボナッチ50.0%押でボリンジャーバンドではー3σを下値指示線にするなど、-3σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1080.56pまで切り下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースで2007年をクリアーしている。6月高値を抜き上値を試す。価格帯別出来高では800p〜900pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持攻防が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を上値抵抗にし転換線とともに下方突破後、その後の流れで下向転換線と下向基準線に頭を押さえられた形にいる。雲が切り上がりをみせたが基準線が下向であることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。
【出典文責】k-zone.co.jp/news 

【Put-Callレシオ分析】  
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション7月物は「売る権利」であるプットがおおむね買われた。一方、「買う権利」であるコールは売られた。

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