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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2016/03/18 13:53   >>

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「辰巳天井(前場)売後午尻下(後場)買常勝」目指して巨大機関投資家軍団買戻開始!?株式常勝巨大機関投資家軍団大好評訳有買戻循環高配当銘柄分析富裕層向矢野新投資情報投資顧問ブログ
さあ、皆様、こんにちは、3月18日 金曜日第二種金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第1995号、損害保険代理業、不動産投資顧問業(一般 第998号)の登録をうけております矢野新ホールディングスグループ 矢野新商事株式会社(日本橋・兜町近辺)が提供する社長ブログでございます。今後ともわかり易い、早い、便利をもっとうに頑張ってまいります。

皆様からの多数ご要望が御座いました熱烈歓迎の伝説となった
相場のキューピッド」改め、矢野新投資情報「レポート会員としての復刻版はこちらまで

矢野新投資情報の使い方!!:

『相場のキューピッド流ドル建日経平均』の歩き方と題して現在の状況や使い方を含めご披露しましょう。

<ドル建日経平均現況状況分析>
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<日経VI対日経平均先物>   
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原油価格が大幅に上昇するなど良好な外部環境を背景に円安になり、日経平均先物は買い優勢で裁定買いを誘う先物買戻取引を開始した。現物市場でメガバンクや値嵩株(シクリカル銘柄)が上げ幅を拡大したことから、寄付き後はじり高の展開になった。日米金融政策の発表を前に為替が動意薄となったことから、引けにかけて上値は重くなったが、17100円台でのしっかりとした推移が見られた。外部環境や寄り前の機械受注上振れなどが材料視されてじり高の展開となった。一方、米国株式相場は上昇。ダウ平均は15.82ドル高の17229.13、ナスダックは1.81ポイント高の4750.28で取引を終了した。石油輸出国機構(OPEC)が16年の需要見通しを引き下げたことで、原油相場が下落し売りが先行。15日は主要経済指標の発表が予定されておらず、明日から開催される連邦公開市場委員会(FOMC)や黒田日銀総裁の会見内容を見極めたいとの思惑もあり、午後にかけて下げ幅を縮小し上昇に転じた。円建てCME先物は前日の日経平均先物比15円高の17125円。為替市場では、ドル・円が113円70銭台、ユーロ・円が126円30銭台(8時00分時点)。本日は取引時間中に日銀金融政策決定会合の結果内容が伝わる。一部では、ETF、REITの枠拡大などを期待する声も聞かれるが、市場コンセンサスは「金融政策の現状維持」となっており、足元日銀ラリーのような物色は観測されていない。東京時間17日の午前3時に米FOMCの結果発表を控えていることもあり、想定通りの内容でも為替、株は動意薄となろう。本日は17000円台での値固めの展開を想定する。本日の上値メドは17200円、下値メドは17000円とする。先週11日に発表された1-3月期の法人企業景気予測調査(2月15日時点)では、大企業、中堅企業、中小企業はいずれも「下降」が「上昇」を上回っていた。先行きについては、7-9月期に大企業、中堅企業は「上昇」が「下降」を上回る見通しだが、中小企業は「下降」が「上昇」を上回る状況が続く。景気見通しについては、外部環境の変化によって大幅に変わる場合が多いものの、4-6月期まではすべての産業で「下降超」の状況が続く。日銀が今回の会合で追加緩和を決定する可能性は低いとみられているものの、市場関係者の間からは「日銀は足元の景況感悪化を考慮して次回(4月27-28日)の金融政策決定会合で何らかの追加緩措置を講じるのではないか?」との声が聞かれる。チャートでは人気線である25日移動平均線を超えてきて需給線75日移動平均線の第二水準まで来て、ボリンジャーバンド+2σに株価がいることから裁定解消動向に注意すべきである。景気線200日移動平均線も需給線と同じく下向きであり日足では一目均衡表雲上ではあるが週足では雲下限152ドルで頭を抑えられているため日銀政策発表とFOMCについては継続注意である。日経平均先物の手口では、モルガン、ゴールドマン・サックス、バークレイズが1000枚超の買い越しとなった一方、クレディ・スイス、Aアムロが売り方に回った。TOPIX先物に関しても、モルガンが買い筆頭となった。日経ボラティリティ・インデックス(VI)は先週末比1.26p安の27.69p。オプション市場では、コールが5万0192枚、プットが4万0164枚と商いは減少した。15日は「ニューソブリン銘柄買戻対シクリカル銘柄売却動向」に注意したい。15日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で弱気になり日経平均及びTOPIXが反落したことです。日経平均オプション4月物はコールが軒並み下落した一方で、プットも権利行使価格1万6625円以下では売りが優勢だった。オプション市場が織り込む予想変動率を示す日経平均ボラティリティーインデックスは25.44と、1月6日以来、ほぼ2カ月ぶりの水準まで低下した。クレジットマーケットにおける流動性不安時に中国経済力低下に加え原油安が同時発生しMSQ通過後、日経平均が前日まで3日続伸した反動から朝方は利益確定売りに押されニューソブリン買に対しシクリカル売が発生した。後場に入って日銀による政策現状維持が伝わると期待がはげ失望売へと繋がり円高に傾き日経平均は下げ幅を拡大した。MRF受託残高のゼロ%金利適用などを受けて前場同様ニューソブリン買に対しシクリカル売が発生し指数を下支えし大引けを迎えた。買支えされた物の中には自社株買いや配当取の銘柄に資金が集中し裁定買残の大幅増には至らなかった。ドル建日経平均チャートでは日銀政策発表を受け人気線である25日移動平均線を超えてきて需給線75日移動平均線の第二水準まで来て、ボリンジャーバンド+2σに株価がいることから裁定解消動向が発生した。景気線200日移動平均線も需給線と同じく下向きであり日足では一目均衡表雲上で株価は維持しているが週足では雲下限152ドルで頭を抑えられているためFOMCについては継続注意である。16日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で弱気になり日経平均及びTOPIXが続落したことです日経平均オプション6月物は、相場下落を受けてコールが売られ、プットの買いが目立った。FOMCを前に手控え薄商いとなり前場は前日高値を上回ることなく後場も企業業績発表を待ち、原油落着きドル高円安となり米国製造業指数が底を打つ形にもなりG20で指摘された財政改革には時間が掛かると分かり構造的低成長で低インフレから安定的配当が期待されるニューソブリン即ちディフェンシブ銘柄に買戻が裁定買も含め資金が集まり発生し、シクリカル売りになった。本日の政府が開いた第1回の国際金融経済分析会合で、ノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・スティグリッツ米コロンビア大教授が首相に増税はすべきではないと伝えたことが明らかになり、消費増税先送りへの期待感が高まったことも株価を下支えした。17日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で弱気になり日経平均及びTOPIXが続落したことです。日経平均オプション16年4月物は、コールとプットもおおむね下げた。FOMCを通過後米国利上げが年4回から年2回と発表されNY原油高となりドル高円安を迎えた。これを受け午前中は株もドルも裁定買を誘う先物買戻をファンド勢が入れていたが、(午後には)東芝会計不祥事問題による減損損失が米国でも指摘され強制措置の疑義が派生し日本株とドルロングを同時に投げ、仕掛的な裁定解消の動きに変化した。明日からは地政学的リスクも検討に入れるべき時代が来たようである。
【日経平均先物対予想EPS動向分析】
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http://yanoshinheadoffice.at.webry.info/200905/article_4.html

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ヤマト運輸、郵船ロジスティクス <9370>
http://jp.ibtimes.com/articles/14195/20110202/64370.htm

次に日経平均先物を見てみましょう。
日経平均先物動向分析についてはこちら日経平均先物を御参照下さい。
【特記事項】
日経平均先物6月限は配当権利落ち日(3/29)までの期間、配当の価格分安く取引される為に先物と日経平均の価格差が発生します。3月の日経平均の予想配当落ち額は112.8円ですので、先物理論価格は日経平均より(金利分考慮無しで)112.8円安くなります。
<3か月毎買周期>  
これは、「Vix指数が2月、5月、8月、11月に上昇すると、MSCI世界株指数が2月、5月、8月、11月に下がる。」という所に着目したものでこの月に買を入れていくと他の月で売却すれば利益が出るというもので、これに「円高時に買い、円安時に売却する」という理論を加えると、矢野新投資情報黄金比率投資法と変わらなくなる。
MSCI組入(買、K氏こと兜町赤鬼氏銘柄)銘柄:日本郵政、昭和HD、CYBERDYNE、かんぽ生命、ユナイテッド、東京建物、阪急阪神、大塚HD、太平洋セメント、ネクソン、任天堂、ソニー
MSCI31日除外(売り)銘柄:ほくほく、広島銀、KDDI、MS&AD、板硝子

では、需給面を確認するために「仮需比率 対日経平均先物」を見てみましょう。

【仮需比率VS日経平均先物】
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昨年末迄は「株式先物買継続ヘッジ手段として為替債券先物売」であったポジショニングが米国利上げ及び産油国地政学的リスクに波及される資源エネルギーブーム終息による悪影響による原油安から来るドル安円高を引き起こし「債券先物買継続しヘッジ手段としての株先物売」に変化した。【裁定買残動向】を見ると12月初めまで裁定買残を積上げここから下落即ち現物売りになった。裁定買残が減少するとその分先物売却して利益を出す裁定解消売りとなる。ヘッジファンド系の裁定取引を使った形での売り圧力を行使した世界協調介入後各国策督促を目指す圧迫作用になっている。仮需比率からも円高時の仕掛買には良い状況に下げさせた。即ち市場を振らす為の圧力に使われた。赤丸で示すように仮需比率では矢野新投資情報買場が出現もしている。一方で裁定売残動向分析チャートではピークを迎えてから逆V字(腰折)に成っているがこれは現物株の利益確定の投資家及び投げ売による換金化がいたために発生している。2月18日から19日かけ仮需比率が1%近くに上昇傾向になったために裁定解消が始まり大引けでは下落した。結果として裁定買残が減少し裁定売残が上昇した。やはり餅つき相場であろう。1月29日から2月12日までに裁定解消売りが激しかったために裁定解消売りのほかに追証による投げや利確から逆V字(腰折)が裁定売残チャートで発生し、裁定買があったため大引け上昇し裁定買残がチャート上発生した。【評価損益率対日経平均先物動向比較】でも基準が15,500円から14,400円に低下し「矢野新投資情報黄金比率投資法買場幅」に達しているため来週以降下落時に押目拾いが効果が出易いだろう。裁定買残が減少し1兆8千3百億円になりの舵手生じの推移順になった。将来売り圧力になるだろう裁定買で金利コスト0以下で裁定買を保持し易くなったためいつ上昇しても良い状況にいる。裁定買を持つとコストが掛かったがマイナス金利導入でコストが無いため売る必要がない。日経VIは36とと未だ高い。為替で操作されることからオプションが安定せず円高バイアスがある。オプションも下が買っているVIが上昇しつつ下落し、25日移動平均線がバリアだが下値切上げ型・上値押え方の逆フラッグになっている。但し仮需比率が1%以下に抑えることが出来ているため大きく下落するための建玉が無いため3月4日迄は買戻が多かった。これに関しては専門家の中でも異論は無いだろう。7日から11日まで注意することは3つあった。1つ目は仮需比率決定要素となる信用評価損益率、裁定買残、裁定売残、東証1部市場時価総額の中で裁定買残の動向を常に確認しなければいけない。なぜなら、裁定業者が売り物を出す人で売り物を多く出すためには裁定買残を増やせば良い事が納得できるだろう。これによりSQ値が暴落させることも出来た。投機的買いが多く自動決済に任せた人が多いため裁定買残が多くなり売り物がでた。2つ目はオプション操作により決まる日本版Vix指数である日経Vi先物の高さである。30もあったためSQ値も大幅動した(大幅に振れた)。これはドラギマジックの成果で期待以上を持たせつつ失望させる見事な戦略である。その証拠にユーロでは下髭陽線が描かれ、株では上髭陰線が描かれた。3つ目は建玉密集性の検索である(オプション建玉の密集地帯がどこかを捜す)。今回は145ドル(16,500円相当)コール建玉から150ドル(17,000円相当)コール建玉で事実この範囲でSQが決定した。150ドル(17,000円相当)コール建玉をこえるとストライク刻みになっている。そこで振り返ってみると裁定買残が少ないため波乱無くSQ値暴落無く(売り物でず)ロールオーバーも含め終了した。そこで日本時間では中身をマーケットが消化し意味ある切り替えしを示す陽線で最後の記者会見を読む形(陽の陽孕)となった。更に注意すべきはマイナス金利導入で金利差開くのに円高になるのはなぜかと言う点である。これは日本経済デフレ兆候に未だ日本が直面している査証といえよう。解り易いのが銀行業界でこの業界の帳簿で考えると銀行は借金を返すべきとバランスシート改革に迫られる。つまり負債を返す。リストラは勿論の事、運用部門では対外資産(外貨)を売却して日本円を買うことで日銀との借金は返済される。この流れで円高が加速する。実質的に通貨量が減少するかが疑義されている。マイナス金利利用で自社株買および大型で高収益・高格付・資金使用が行い易い業界銘柄が狙われ易い。そうすると大型で高収益・高格付・資金使用が行い易い業界銘柄といえばニューソブリンや、不動産関連銘柄やゼロクーポン銘柄なので「ニューソブリン買い対シクリカル売り」も理解できる。
【裁定買残動向】
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【裁定売残動向】
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【評価損益率対日経平均先物動向比較】
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その上で相場環境を確認してみましょう。
【前日相場】
日経平均株価16,936.38円 前日比▽38.07円▽0.22%
日経平均先物 16,820.00円前日比 ▲10.00円▲0.06%
TOPIX 1358.97ポイント前日比▽1.53ポイント▽0.11%
東証2部指数4335.24ポイント前日比▽13.87ポイント▽0.32%
NT倍率12.46←次回円高時買戻期待
日経平均先物 25日移動平均乖離率16426.43 円▲3.10%
日経平均先物 75日移動平均乖離率17570.19 円▽3.61%
日経平均先物200日移動平均乖離率18769.76 円▽9.77%
総合乖離率▽10.27%(∴安値圏)←英米国市場上昇なら上昇
東証一部騰落レシオ123.02%前日比▲8.35←76%以上次回円高時強気買戻、70%以下売られ過ぎ

東証一部市場出来高22億729万株
東証一部市場売買代金2兆2,618億89百万円

日経平均先物3月限オプションSQ 確定値は16,586.95円 
Topix先物3月限オプションSQ(特別清算値)確定値は1333.62pポイント
■保有株簿価3月月中平均:日経平均約19,197.57円、Topix1,553.83ポイント以上売対象←これ以上だと利確有

値上銘柄数 872銘柄 44%値上
値下銘柄数 915銘柄 47%値下
不変銘柄数 157銘柄   8%不変

日経ジャスダック平均2,441.75円 前日比▽4.90円▽0.20%
東証マザーズ940.01ポイント前日比▽21.80ポイント▽2.27%

TOPIX  25日移動平均乖離率1323.32 ポイント▲2.69%
日経JQ 25日移動平均乖離率2360.27 円▲3.45%

Vix(恐怖指数):14.99前日比▽10.99%←20ポイント以下且つ前日比▽は買日
平成28年3月17日JCDS スプレッド79.95bps(前日比▽2.26%)
ドル/円112円14銭(62銭円高) EURO/円125円87銭(62銭円高)

style=color:#e00>矢野新投資情報概念通り円高時に仕込み円安時に売却済の方は正解!

週間ベース↓75.91円↓0.45%

17日外資系売買動向:売り1,210万株、買い710万株で▽500万株買越有利
17日プライムブローカー動向権利
・Cスイス   日経平均型▽134枚  Topix型▲879枚
・モルガン   日経平均型枚    Topix型▽626枚
・ニューエイジ  日経平均型▲69枚 Topix型▽289枚
・ゴールドマン  日経平均型▽804枚 Topix型▲561枚
・野村證券    日経平均型▽182枚  Topix型▽797枚

新高値安値銘柄 新高値23銘柄 新安値3銘柄(上昇条件:新安値1桁で新高値より極少の場合)
(利食条件;新高値=20以上且新安値=一桁のケースは例外なく利確)
(底値反転条件:新高値1桁で新安値200を超える三桁)
日経平均先物3月物は16,820円、前後場合計の売買高が6万5,338枚
日経平均先物(SGX)3月物 16,810.00円
TOPIX先物3月物 1345.00ポイント、 日中の売買高が4万7,541枚

巨大機関投資家軍団が大好評の訳有巻・買戻出遅低位高配当好感銘柄としては日産、OSGコーポ、三信電気、三光合成、黒田電気、野村HD、日本電産、さくらネット、ラクーン、ソニー、アリアケ、ツルハ、良品計画、テーオー、ドーン、ファナック、富士フィルム、村田製作所、イビデン、伊藤忠、 NYダウドルヘッジ、古河電池、ソフトバンク、フマキラ、日産、日水、平和不動産、浜井産業、琉球銀行、キヤノン、リロHD、テクノスJ、FVC、 J日400、トレファク様、ユアサ、りそな、野村オフィス、森トラスト、森ヒルズ、ブリヂストン、JR東日本、JR東海、ニトリ、日本リテールファンド、損保ジャパン・グローバルREITファンド等が「日本株大型ファンド1203」、「利回り株チャンスオープン」等採用買戻銘柄とだぶる極少銘柄!!

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