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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2016/03/12 12:55   >>

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「辰巳天井(前場)売後午尻下(後場)買常勝」目指して巨大機関投資家軍団買戻開始!?株式常勝巨大機関投資家軍団大好評訳有買戻循環高配当銘柄分析富裕層向矢野新投資情報投資顧問ブログ
さあ、皆様、こんにちは、3月14日 月曜日第二種金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第1995号、損害保険代理業、不動産投資顧問業(一般 第998号)の登録をうけております矢野新ホールディングスグループ 矢野新商事株式会社(日本橋・兜町近辺)が提供する社長ブログでございます。今後ともわかり易い、早い、便利をもっとうに頑張ってまいります。

皆様からの多数ご要望が御座いました熱烈歓迎の伝説となった
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『相場のキューピッド流ドル建日経平均』の歩き方と題して現在の状況や使い方を含めご披露しましょう。

<ドル建日経平均現況状況分析>
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<日経VI対日経平均先物>   
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SMAP(=S:Shanghai, Saudi Arabia M:Monetary A:Apple P:Petroleumの頭文字)から産油国財政赤字で補填問題が発生し、8月26日から9月29日と同じ下げでTopix使用によるMSCI型の解約継続(キャンセレーション)を中東諸国系ファンド等巨大機関投資家が出した。これによりベネゼエラ等もCDSが急騰している。この時期とボラティリティとの逆相関関係も同じである。米国中銀議長によるリーマン後の米国政策があったが完治せず現在に至り資源価格の下落の功罪による米国景気後退に関する不安視を発生している。ここで起きていた事が資源セクターの減速、資源国景気減速、クレジットリスク上昇が開始という資源エネルギーブームによる悪影響でこれにより米国景気後退リスクが疑義されドル債売却後円債買戻で円高になっている。これのほかにも英国のEU離脱問題など北朝鮮の各開発問題など地政学的リスクが重なりVixや日経VI及び債券価格が上昇の一途を他辿っている。G20は開催されたが合意声明だけで具体性にかけていたためドル売りが発生し2月29日のNY市場は下落した。中国人民銀行が預金準備率を引き下げたものの、世界経済の減速懸念が強まるなか、売り先行で始まった。その後、原油先物相場が一時34ドルに迫る大幅上昇となったことを受けて上昇に転じる場面をみせるも買いは続かず円高になった。3月4日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で強気になり日経平均及びTOPIXが続伸したことです。日経平均オプション3月物はプットが軒並み下落。コールも売りが目立ったが、1万6000円や1万5500円のコールは買われた。原油価格がWボトム強気形成で安定し欧州ではECB追加緩和による売過分買戻で持高調整により円安となった。日経平均の1万7000円(ドル建日経平均150ドル)回復は2月8日以来、両指数の4日連続上昇は昨年11月24日以来になる。前日までの3日間でドル建日経平均が約7ドル以上急伸した反動や為替の円高推移を嫌気し、下落して開始。その後は下げ渋り、午後は経済指標等報道より落ち着き円安となりプラス圏での推移が多かった。財政出動を含めた景気対策を行なう中国相場が落着きを戻したことで巨大機関投資家が実行した為替ヘッジによる株価下過による買戻機会到来となり短期的弱き相場におけるリバウンド的側面を持つ買戻相場と化し大幅続伸に繋がった。日本では2016年度補正予算の編成構想や17年4月の消費増税先送り論が浮上したことが支援材料となり1万7千円から1万7千5百円コールオプション建玉枚数傾斜からボラタイルな動向で上方向に為替が引っ張られコール買戻がマイナス金利支援で仮需比率1%以下買印発生と繋がりチャート上、逆三尊底での巨大機関投資家本格買戻必須相場化し、本日も強気買戻相場となった。ドル建て日経平均では2月2日高値から2月12日底値戻り高値で人気線25日移動平均線越えをし需給線である75日移動平均線超えを目指し利益が出始める範囲に入ったため日本株のパフォーマンスを上げなければファンドマネージャー責任論に発展するため買戻し継続となった。G20から財政政策に力点はいると考えられ消費増税よりも景気対策重視と執られオプションでのロングストラドル戦略も駆使した更なる買戻としての裁定買を誘う先物買手法も実行されドル建日経平均では節目150ドルを目処とする買戻に拍車が掛かった。これらにより世界が政策中心のため空売り筋が動けなくなった。為替に関してはヘッジとしてオプション操作をしているようだがオプション動向で操作できる日経VI先物を通して考察すると為替の落着き処は輸出筋も建玉が累積している113から115円のようでそのため現在112円から115円の間を彷徨っているようである。3月7日では3月が日本の大手企業決算が集中し海外支店や子会社の利益を本店に送転する業務が集中するため外債売後円債買戻のオペレーションが多い時期でもあり3月中旬までに行なうため円高進行に拍車が掛かった。今年は年初来の円相場波乱により先物での休めの調達に間に合わなかった企業が円買戻に動いている。これらに加え、7日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で弱気になり日経平均及びTOPIXが反落したことです。米国の雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想より大きかったものの、為替市場でドル高・円安が進まず、市場参加者心理が重くなった。日経平均節目17,000円(ドル建日経平均150ドル)を達成しドル建てチャートでは2σ達成のため、「いったん利益確定売りの流れが出ている。米国金融政策に不安感があるためドルを買っていいかという不安感が燻っている。週明けの日経平均は寄り付き直後こそプラス場面があったが、その後は下落。TOPIXは終日マイナス圏で取引された。週間ベースでは上昇分の反動も出やすい状況にいた。中国全人代での2016年の経済成長率目標はほぼ予想通りで、ネガティブでもポジティブでもなかった。一方で米国経済指標が良好であるためドル債の利益確定売りや輸入筋の売りがかさみ円高に転じた。これまでダウにも持ち上げられドル建日経平均節目150ドルと抵抗ラインとして意識されやすい状況下に陥りMSQ週でもあることから150ドル攻防戦の様相を呈している。そのため新規資金投入難の状況にいる。しかしチャート上では一目均衡表上は雲上限に株価が差し掛かり頭を抑えられる格好になり短期では上昇傾向を作成できそうな機会を伺っている。売買代金が下落傾向で人気線である25日移動平均線を上昇し75日需給線以下の下落売込修正局面にいる。1月2月も下方向でありオプションではプットが多く145ドル抜け4連騰で150ドル戻売が多いため145ドルを超えると高くて買えないため米国追加利上げで株と原油がメルトダウンすると不安心理が発生し余計にドル売り円買操作が行なわれている。現在はドル建日経平均150ドルでインザマネーのプットの買い手口が際立っており上に水曜以降短期で仕掛けていることも考えられるとの某情報ベンダーもいる。ここを打破するためにはWTI原油が40ドル節目戻り一服で上昇波動の出来高膨らみを待つ所でさらに各社毎の自社株買が進めば第二の買戻場面に巨大機関投資家が追い込まれるのでそれまでに仕込むべきであろう。今のままだと来期成長が覚束ないことから米国賃金上昇圧力も低いためper15倍時EPS10.12ドルゆえ成長無と見られ、裁定業者を含めた新規資金が入ってこず、これらの流れを受け裁定解消を誘う先物売が行なわれ下落した。8日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で弱気になり日経平均及びTOPIXが続落したことです。MSQ週でもあり荒れることから日経平均オプション3月物において、コールが軒並み下げ一方、プットには買いが入ったため株式相場が下落した。MSQ週のため3月物から6月物にポジションをロールオーバーするため裁定解消を誘う先物売が行なわれさらに、金融機関においてマイナス金利発動における収益悪化に対し体力ないデッドレフレーション化した銀行では負債を減らすためにドル高になるとドルを売却したり社債を返済したりリストラ等をして現金化し日銀買戻期待から円を購入し結果円高になり、3月中旬までの輸出業者の円買をするために円高方向に動き、さらに米国追加金利をすることが株と原油がメルトダウンする恐怖から円買が強まり円高になった。これらに加え日本経済指標が悪化報道や中国貿易統計悪化等を受け先物売を行い買戻される円に資金を投入する仕掛けが機能し下落した。本日の相場では李克強首相の全人代での報道が支えとなり建築関連の銘柄に先物による買戻が集まり日銀のETF買も入り大引けで戻した後続落となった。ドル建日経平均チャートポイントとしては現在の150ドルは調整相場を脱していない。為替では114円以上円安は重い。消費者態度指数や街角景気現状判断指数など悪化しており現役と想定するとperは15倍が適切のようである。現在のEPSが1156円ゆえ17,340円で週足チャートでは抵抗の節目が150ドルゆえこれが壁である。これを超えないと完全に上にはいけず週足で13週移動平均線が下向なので注意が必要である。ドル建て日経平均は日銀の政策のたびに為替が変化するので要注意で2015年になってからの上昇は13週移動平均線が通過する150ドルを超すためには売買高等エネルギーが必要である。一目均衡表の雲上限も150ドルになっておりここで捩れが4月15日ゆえここの前で対策が打たれれば捩れ時に上昇が期待できるだろう。3月9日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で弱気になり日経平均及びTOPIXが続落したことです。クレジットマーケットにおける流動性不安時に中国経済力低下に加え原油安が同時発生しMSQ週のため3月物から6月物にポジションをロールオーバーするため裁定解消を誘う先物売が行なわれ荒れることが判明している背景から日経平均オプション3月物はコールが軒並み下落。プットは上昇が目立った。さらに中国2月貿易統計における貿易収支マイナス報道が導火線となり欧米株安を裏付ける中国発世界景気減速懸念が発生し利益発生済み債券先物や割高株式先物を売却して金先物や日経VI先物を買う裁定取引が行なわれている。株式においては、景気敏感株を含む「割高株式先物」売却後、割安「大型・高収益・高格付」のニューソブリンを買う裁定取引も行なわれるため大引けでは下落した。このようにしてECB会合後の現金準備を行なっている巨大機関投資家が多くなった。ドル建日経平均では先高見込の下影陽線が発生し陰の陽孕買印が発生しさらに日経平均先物では買勢力強力を見込、陰の上十字で陰の陽孕買印が発生しMSQ週でもあるため買戻賀期待できる。今まではダウ上昇後先物夜間上昇後売却され円債券先物買で円高になり日本時間において裁定解消で売却されていた。今回裁定買残は昨年より少なく今日でロールオーバーも終了気味なので波乱要因は終了と見て毎回SQは相場の転換点となっているため流れが変化するはずである。連休後国内税の売り方も玉不足から裁定買に追い込まれ150ドル(17,000円相当)コール建玉に集中しているためここまでは裁定買が入ってもおかしくないだろう。さらに【日経平均先物対予想EPS動向分析】を確認すると、陽の上十字でもあるので同じ帰結となるだろう。10日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で強気になり日経平均及びTOPIXが反発したことです。クレジットマーケットにおける流動性不安時に中国経済力低下に加え原油安が同時発生しMSQ週のため3月物から6月物にポジションをロールオーバーするため裁定解消を誘う先物売が行なわれ水曜日迄荒れることが判明している一方で本日は原油価格の上昇を受けて円安となり、この背景から日経平均オプション3月物はコールが総じて買われ、プットは売られた。9日の米国株式市場で主要3株価指数がそろって上昇した流れを引き継ぎ、東京市場も序盤から買いが先行しつつ公的年金による買い観測も指数上昇を支援し、巨大機関投資家によるMSQに向けてのロールオーバーが終了気味であることから裁定買を誘う先物買戻が始まった。外資系証券では「中銀預金金利のマイナス幅拡大や資産買い入れ増額などが予想されているが、市場にはある程度織り込み済みであり、株価のアップサイド余地は限られる」とECB理事会の動向分析をするところもあるため様子見ムードも強く、後場は高値圏でこう着。東証1部の売買代金は今年最低となった。3月11日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で強気になり日経平均及びTOPIXが続伸したことです。日経平均オプション4月物は、「コール」に上昇する銘柄が目立った。「プット」は多くが下落した。クレジットマーケットにおける流動性不安時に中国経済力低下に加え原油安が同時発生しMSQ週のため3月物から6月物にポジションをロールオーバーするため裁定解消を誘う先物売が行なわれ水曜日迄荒れることが判明している一方で本日はロールオーバー終了し原油価格の上昇を受けて円安となり、ECBドラギ発言でECBトレード活発化による欧州株上昇しユーロが下落し浸透した後、欧州株下落ユーロ債売りでドル高円安になりSQを超えると流れが変わり必ずしも金利引き下げが終了ではないためファンドは円高にし辛くなった。大引けでは裁定買を誘う先物買を発生し東日本大震災から5年今日、切り替えし成功し週間マイナスで米国と逆で持ち直し年金が信託銀行を通して自社株買も含め行なわれた。
【日経平均先物対予想EPS動向分析】
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