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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2016/03/08 14:27   >>

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「辰巳天井(前場)売後午尻下(後場)買常勝」目指して巨大機関投資家軍団買戻開始!?株式常勝巨大機関投資家軍団大好評訳有買戻循環高配当銘柄分析富裕層向矢野新投資情報投資顧問ブログ
さあ、皆様、こんにちは、3月8日火曜日第二種金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第1995号、損害保険代理業、不動産投資顧問業(一般 第998号)の登録をうけております矢野新ホールディングスグループ 矢野新商事株式会社(日本橋・兜町近辺)が提供する社長ブログでございます。今後ともわかり易い、早い、便利をもっとうに頑張ってまいります。

皆様からの多数ご要望が御座いました熱烈歓迎の伝説となった
相場のキューピッド」改め、矢野新投資情報「レポート会員としての復刻版はこちらまで

矢野新投資情報の使い方!!:

『相場のキューピッド流ドル建日経平均』の歩き方と題して現在の状況や使い方を含めご披露しましょう。

<ドル建日経平均現況状況分析>
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<日経VI対日経平均先物>   
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SMAP(=S:Shanghai, Saudi Arabia M:Monetary A:Apple P:Petroleumの頭文字)から産油国財政赤字で補填問題が発生し、8月26日から9月29日と同じ下げでTopix使用によるMSCI型の解約継続(キャンセレーション)を中東諸国系ファンド等巨大機関投資家が出した。これによりベネゼエラ等もCDSが急騰している。この時期とボラティリティとの逆相関関係も同じである。米国中銀議長によるリーマン後の米国政策があったが完治せず現在に至り資源価格の下落の功罪による米国景気後退に関する不安視を発生している。ここで起きていた事が資源セクターの減速、資源国景気減速、クレジットリスク上昇が開始という資源エネルギーブームによる悪影響でこれにより米国景気後退リスクが疑義されドル債売却後円債買戻で円高になっている。これのほかにも英国のEU離脱問題など北朝鮮の各開発問題など地政学的リスクが重なりVixや日経VI及び債券価格が上昇の一途を他辿っている。G20は開催されたが合意声明だけで具体性にかけていたためドル売りが発生し2月29日のNY市場は下落した。中国人民銀行が預金準備率を引き下げたものの、世界経済の減速懸念が強まるなか、売り先行で始まった。その後、原油先物相場が一時34ドルに迫る大幅上昇となったことを受けて上昇に転じる場面をみせるも買いは続かず円高になった。3月4日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で強気になり日経平均及びTOPIXが続伸したことです。日経平均オプション3月物はプットが軒並み下落。コールも売りが目立ったが、1万6000円や1万5500円のコールは買われた。原油価格がWボトム強気形成で安定し欧州ではECB追加緩和による売過分買戻で持高調整により円安となった。日経平均の1万7000円(ドル建日経平均150ドル)回復は2月8日以来、両指数の4日連続上昇は昨年11月24日以来になる。前日までの3日間でドル建日経平均が約7ドル以上急伸した反動や為替の円高推移を嫌気し、下落して開始。その後は下げ渋り、午後は経済指標等報道より落ち着き円安となりプラス圏での推移が多かった。財政出動を含めた景気対策を行なう中国相場が落着きを戻したことで巨大機関投資家が実行した為替ヘッジによる株価下過による買戻機会到来となり短期的弱き相場におけるリバウンド的側面を持つ買戻相場と化し大幅続伸に繋がった。日本では2016年度補正予算の編成構想や17年4月の消費増税先送り論が浮上したことが支援材料となり1万7千円から1万7千5百円コールオプション建玉枚数傾斜からボラタイルな動向で上方向に為替が引っ張られコール買戻がマイナス金利支援で仮需比率1%以下買印発生と繋がりチャート上、逆三尊底での巨大機関投資家本格買戻必須相場化し、本日も強気買戻相場となった。ドル建て日経平均では2月2日高値から2月12日底値戻り高値で人気線25日移動平均線越えをし需給線である75日移動平均線超えを目指し利益が出始める範囲に入ったため日本株のパフォーマンスを上げなければファンドマネージャー責任論に発展するため買戻し継続となった。G20から財政政策に力点はいると考えられ消費増税よりも景気対策重視と執られオプションでのロングストラドル戦略も駆使した更なる買戻としての裁定買を誘う先物買手法も実行されドル建日経平均では節目150ドルを目処とする買戻に拍車が掛かった。これらにより世界が政策中心のため空売り筋が動けなくなった。為替に関してはヘッジとしてオプション操作をしているようだがオプション動向で操作できる日経VI先物を通して考察すると為替の落着き処は輸出筋も建玉が累積している113から115円のようでそのため現在112円から115円の間を彷徨っているようである。3月7日では3月が日本の大手企業決算が集中し海外支店や子会社の利益を本店に送転する業務が集中するため外債売後円債買戻のオペレーションが多い時期でもあり3月中旬までに行なうため円高進行に拍車が掛かった。今年は年初来の円相場波乱により先物での休めの調達に間に合わなかった企業が円買戻に動いている。これらに加え、7日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが投資家心理で弱気になり日経平均及びTOPIXが反落したことです。米国の雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想より大きかったものの、為替市場でドル高・円安が進まず、市場参加者心理が重くなった。日経平均節目17,000円(ドル建日経平均150ドル)を達成しドル建てチャートでは2σ達成のため、「いったん利益確定売りの流れが出ている。米国金融政策に不安感があるためドルを買っていいかという不安感が燻っている。週明けの日経平均は寄り付き直後こそプラス場面があったが、その後は下落。TOPIXは終日マイナス圏で取引された。週間ベースでは上昇分の反動も出やすい状況にいた。中国全人代での2016年の経済成長率目標はほぼ予想通りで、ネガティブでもポジティブでもなかった。一方で米国経済指標が良好であるためドル債の利益確定売りや輸入筋の売りがかさみ円高に転じた。これまでダウにも持ち上げられドル建日経平均節目150ドルと抵抗ラインとして意識されやすい状況下に陥りMSQ週でもあることから150ドル攻防戦の様相を呈している。そのため新規資金投入難の状況にいる。しかしチャート上では一目均衡表上は雲上限に株価が差し掛かり頭を抑えられる格好になり短期では上昇傾向を作成できそうな機会を伺っている。売買代金が下落傾向で人気線である25日移動平均線を上昇し75日需給線以下の下落売込修正局面にいる。1月2月も下方向でありオプションではプットが多く145ドル抜け4連騰で150ドル戻売が多いため145ドルを超えると高くて買えないため米国追加利上げで株と原油がメルトダウンすると不安心理が発生し余計にドル売り円買操作が行なわれている。現在はドル建日経平均150ドルでインザマネーのプットの買い手口が際立っており上に水曜以降短期で仕掛けていることも考えられるとの某情報ベンダーもいる。ここを打破するためにはWTI原油が40ドル節目戻り一服で上昇波動の出来高膨らみを待つ所でさらに各社毎の自社株買が進めば第二の買戻場面に巨大機関投資家が追い込まれるのでそれまでに仕込むべきであろう。今のままだと来期成長が覚束ないことから米国賃金上昇圧力も低いためper15倍時EPS10.12ドルゆえ成長無と見られ、裁定業者を含めた新規資金が入ってこず、これらの流れを受け裁定解消を誘う先物売が行なわれ下落した。
【日経平均先物対予想EPS動向分析】
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http://yanoshinheadoffice.at.webry.info/200905/article_4.html

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ヤマト運輸、郵船ロジスティクス <9370>
http://jp.ibtimes.com/articles/14195/20110202/64370.htm

次に日経平均先物を見てみましょう。
日経平均先物動向分析についてはこちら日経平均先物を御参照下さい。
<3か月毎買周期>  
これは、「Vix指数が2月、5月、8月、11月に上昇すると、MSCI世界株指数が2月、5月、8月、11月に下がる。」という所に着目したものでこの月に買を入れていくと他の月で売却すれば利益が出るというもので、これに「円高時に買い、円安時に売却する」という理論を加えると、矢野新投資情報黄金比率投資法と変わらなくなる。
MSCI組入(買、K氏こと兜町赤鬼氏銘柄)銘柄:日本郵政、昭和HD、CYBERDYNE、かんぽ生命、ユナイテッド、東京建物、阪急阪神、大塚HD、太平洋セメント、ネクソン、任天堂、ソニー
MSCI31日除外(売り)銘柄:ほくほく、広島銀、KDDI、MS&AD、板硝子

では、需給面を確認するために「仮需比率 対日経平均先物」を見てみましょう。

【仮需比率VS日経平均先物】
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昨年末迄は「株式先物買継続ヘッジ手段として為替債券先物売」であったポジショニングが米国利上げ及び産油国地政学的リスクに波及される資源エネルギーブーム終息による悪影響による原油安から来るドル安円高を引き起こし「債券先物買継続しヘッジ手段としての株先物売」に変化した。【裁定買残動向】を見ると12月初めまで裁定買残を積上げここから下落即ち現物売りになった。裁定買残が減少するとその分先物売却して利益を出す裁定解消売りとなる。ヘッジファンド系の裁定取引を使った形での売り圧力を行使した世界協調介入後各国策督促を目指す圧迫作用になっている。仮需比率からも円高時の仕掛買には良い状況に下げさせた。即ち市場を振らす為の圧力に使われた。赤丸で示すように仮需比率では矢野新投資情報買場が出現もしている。一方で裁定売残動向分析チャートではピークを迎えてから逆V字(腰折)に成っているがこれは現物株の利益確定の投資家及び投げ売による換金化がいたために発生している。2月18日から19日かけ仮需比率が1%近くに上昇傾向になったために裁定解消が始まり大引けでは下落した。結果として裁定買残が減少し裁定売残が上昇した。やはり餅つき相場であろう。1月29日から2月12日までに裁定解消売りが激しかったために裁定解消売りのほかに追証による投げや利確から逆V字(腰折)が裁定売残チャートで発生し、裁定買があったため大引け上昇し裁定買残がチャート上発生した。【評価損益率対日経平均先物動向比較】でも基準が15,500円から14,400円に低下し「矢野新投資情報黄金比率投資法買場幅」に達しているため来週以降下落時に押目拾いが効果が出易いだろう。裁定買残が減少し1兆8千3百億円になりの舵手生じの推移順になった。将来売り圧力になるだろう裁定買で金利コスト0以下で裁定買を保持し易くなったためいつ上昇しても良い状況にいる。裁定買を持つとコストが掛かったがマイナス金利導入でコストが無いため売る必要がない。日経VIは36とと未だ高い。為替で操作されることからオプションが安定せず円高バイアスがある。オプションも下が買っているVIが上昇しつつ下落し、25日移動平均線がバリアだが下値切上げ型・上値押え方の逆フラッグになっている。但し仮需比率が1%以下に抑えることが出来ているため大きく下落するための建玉が無いため3月4日迄は買戻が多かった。これに関しては専門家の中でも異論は無いだろう。


【裁定買残動向】
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【裁定売残動向】
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【評価損益率対日経平均先物動向比較】
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その上で相場環境を確認してみましょう。
【前日相場】
日経平均株価16,911.32円 前日比▽103.46円▽0.61%
日経平均先物 16,950.00円前日比 ▽50.00円▽0.29%
TOPIX 1,361.90ポイント前日比▽13.45ポイント▽0.98%
東証2部指数4,289.99ポイント前日比▲3.57ポイント▲0.88%
NT倍率12.41←次回円高時買戻期待
日経平均先物 25日移動平均乖離率16426.30 円▲2.95% 日経平均先物 75日移動平均乖離率17872.22 円▽5.38% 日経平均先物200日移動平均乖離率18898.19 円▽10.51% 総合乖離率▽12.94%(∴安値圏)←英米国市場上昇なら上昇

東証一部騰落レシオ93.71%前日比▽7.07←76%以上次回円高時強気買戻、70%以下売られ過ぎ

東証一部市場出来高22億1,694万株
東証一部市場売買代金2兆1,722億93百万円

日経平均先物2月限オプションSQ 確定値は15,156.81円 
Topix先物2月限オプションSQ(特別清算値)確定値は1215.77pポイント
■保有株簿価3月月中平均:日経平均約19,197.57円、Topix1,553.83ポイント以上売対象←これ以上だと利確有

値上銘柄数  835銘柄 42%値上
値下銘柄数 1000銘柄 51%値下
不変銘柄数 108銘柄   5%不変

日経ジャスダック平均2,419.40円 前日比▲14.74円▲0.61%
東証マザーズ935.99ポイント前日比▲19.66ポイント▲2.15%

TOPIX  25日移動平均乖離率1329.94 ポイント▲2.40% 日経JQ 25日移動平均乖離率2363.77 円▲2.35%

Vix(恐怖指数):16.86前日比▲0.96%←20ポイント以下且つ前日比▽は買日
平成28年3月7日JCDS スプレッド87.30bps(前日比▲0.40%)
ドル/円113円73銭(18銭円高 EURO/円124円99銭(42銭円高)

style=color:#e00>矢野新投資情報概念通り円高時に仕込み円安時に売却済の方は正解!

週間ベース↑826.37円↑5.10%

7日外資系売買動向:売り710万株、買い2,030万株で▽1320万株買越有利
7日プライムブローカー動向権利
・Cスイス   日経平均型▲14,831枚 Topix型▲946枚 ・モルガン   日経平均型▲1,864枚 Topix型▲8,560枚 ・ニューエイジ  日経平均型▲611枚 Topix型▽12,469枚 ・ゴールドマン  日経平均型▲22,020枚 Topix型▽28,673枚 ・野村證券    日経平均型▽40,547枚  Topix型▽8,052枚

新高値安値銘柄 新高値11銘柄 新安値 1銘柄(上昇条件:新安値1桁で新高値より極少の場合)
(利食条件;新高値=20以上且新安値=一桁のケースは例外なく利確)
(底値反転条件:新高値1桁で新安値200を超える三桁)
日経平均先物3月物は16,950円、前後場合計の売買高が7万1,089枚
日経平均先物(SGX)3月物 16,930.00円
TOPIX先物3月物 1363.00ポイント、 日中の売買高が12万3,293枚

巨大機関投資家軍団が大好評の訳有巻・買戻出遅低位高配当好感銘柄としては日産、OSGコーポ、三信電気、三光合成、黒田電気、野村HD、日本電産、さくらネット、ラクーン、ソニー、アリアケ、ツルハ、良品計画、テーオー、ドーン、ファナック、富士フィルム、村田製作所、イビデン、伊藤忠、 NYダウドルヘッジ、古河電池、ソフトバンク、フマキラ、日産、日水、平和不動産、浜井産業、琉球銀行、キヤノン、リロHD、テクノスJ、FVC、 J日400、トレファク様、ユアサ、りそな、野村オフィス、森トラスト、森ヒルズ、ブリヂストン、JR東日本、JR東海、ニトリ、日本リテールファンド、損保ジャパン・グローバルREITファンド等が「日本株大型ファンド1203」、「利回り株チャンスオープン」等採用買戻銘柄とだぶる極少銘柄!!

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